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BILAN BOISERIES PROVENCALES 2018 Siren 443017983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73549	70521	3028	8567
Autres immobilisations corporelles	18405	18025	380	988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91955	88546	3408	9556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18045		18045	20078
En cours de production de biens	19653		19653	16167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6051		6051	1375
Autres créances	3571		3571	6243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8439		8439	23019
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	55758		55758	66882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147713	88546	59166	76437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35000		35000	
Report à nouveau	1633		211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12758		1422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32345		45103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	690		1662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3859		5886	
Dettes fiscales et sociales	1353		1134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20920		22652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26821		31334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59166		76437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26821		31334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110618		110618	120652
Production vendue services	650		650	4545
Chiffres d’affaires nets	111268		111268	125198
				
Production stockée			3486	-4805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6650	4300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1484
Autres produits			4	384
Total des produits d’exploitation (I)			121408	126561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29023	25287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2033	132
Autres achats et charges externes			65582	56655
Impôts, taxes et versements assimilés			4445	3456
Salaires et traitements			20726	23695
Charges sociales			6207	7290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6147	7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1230
Total des charges d’exploitation (II) 			134165	125052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12758	1509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12758	1422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121408		126561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134165		125139	
BENEFICE OU PERTE	-12758		1422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4000		4550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6407		6828	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91955		
Total Immobilisations financières				
Total Général		91955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				91955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82399	6147		88546
AMORTISSEMENTS Total Général	82399	6147		88546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389			
T. V. A.	1520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9622	9622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3859	3859		
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490	490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266	266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690	690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20920	20920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26821	26821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15061		9555	
Location, charges locatives et de copropriété	15836		15428	
Personnel extérieur à l’entreprise	657		300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3897		4183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30132		27189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65582		56655	
Taxe professionnelle	2973		2395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1472		1061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4445		3456	
Montant de la TVA. collectée	13300		12111	
Total TVA. déductible sur biens et services	10956		9762	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel