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BILAN AUDIO VIDEO SERVICES 2018 Siren 443061775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		710
Immobilisations corporelles	374827	197468	177359	142240
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	378343	200968	177375	142966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40734		40734	60026
Avances et acomptes versés sur commandes	231		231	220
Créances – Clients et comptes rattachés	205124	977	204148	133481
Créances – Autres	5451		5451	19045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15648		15648	5781
Caisse				
Charges constatées d’avance	3395		3395	6046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	270583	977	269607	224598
Total général Actif	648927	278570		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			224815	285522
Résultat de l’exercice			46091	-60707
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			279155	233065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59838	13199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50567	71232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114		
Autres dettes			57422	50069
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167827	134500
Total général Passif			446982	367564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42176	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			114347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			43981	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	420007		278570	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115916		141207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10110		13340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	546033		433116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171990		186989	
Variation de stock (marchandises)	19292		-31157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59654		77817	
(dont taxe professionnelle)	1619			
Impôts, taxes et versements assimilés	9079		8257	
Rémunérations du personnel 	130907		135595	
Charges sociales	71310		65647	
Dotations aux amortissements	40790		47038	
Dotations aux provisions	977			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1740	
Total des charges d’exploitation	504001		491927	
Résultat d’exploitation	42032		-58810	
Produits financiers	28			
Produits exceptionnels	44216			
Charges financières	919		909	
Charges exceptionnelles	39147		988	
Impôts sur les bénéfices	120			
Bénéfice ou perte	46091		-60707	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40224			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			113681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			349572	
Total Immobilisations (Augmentations)			114347	
Total Immobilisations (Diminutions)			85576	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			39147	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			43981	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4834	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			977	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			977	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40224	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel