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BILAN AUDIO VIDEO SERVICES 2016 Siren 443061775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	1040	2460	
Immobilisations corporelles	342131	158527	183604	223499
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	345647	159568	186080	223515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28869		28869	18113
Avances et acomptes versés sur commandes	217		217	1251
Créances – Clients et comptes rattachés	120254	1391	118863	113866
Créances – Autres	20062		20062	36354
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49125		49125	55202
Caisse				
Charges constatées d’avance	5556		5556	5206
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224083	1391	222692	229991
Total général Actif	569730	197604		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			309490	277288
Résultat de l’exercice			-23968	32202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			293772	317740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42414	71664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21292	16959
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1244		
Autres dettes			51294	44549
Produits constatés d’avance				2595
Total des dettes			114999	135767
Total général Passif			408771	453506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13189	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12114	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274751		197604	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236740		245350	
Production stockée				
Production immobilisée			60000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15283		11603	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526774		514557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199409		148572	
Variation de stock (marchandises)	-10755		-7174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11309			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87984		81006	
(dont taxe professionnelle)	1509			
Impôts, taxes et versements assimilés	8326		6855	
Rémunérations du personnel 	149356		144778	
Charges sociales	65866		67797	
Dotations aux amortissements	49549		32348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	549734		474185	
Résultat d’exploitation	-22960		40372	
Produits financiers			577	
Produits exceptionnels			985	
Charges financières	1007		1232	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			8499	
Bénéfice ou perte	-23968		32202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6847	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			334533	
Total Immobilisations (Augmentations)			12114	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel