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BILAN AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD 2017 Siren 443049051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3897	3897		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20056	20056		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213041	81561	131479	
Autres immobilisations corporelles	323797	227664	96133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10261		10261	
Prêts	34650		34650	
Autres immobilisations financières	2812		2812	
TOTAL (I)	608516	333179	275336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89812		89812	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	890879		890879	
Autres créances	128968		128968	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266325	6204	260120	
Disponibilités	173950		173950	
Charges constatées d’avance	4907		4907	
TOTAL (II)	1555245	6204	1549040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163761	339384	1824377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103284			
Report à nouveau	347388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595627			
Dettes fiscales et sociales	319244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24996			
Produits constatés d’avance (2)	65906			
TOTAL (IV)	1209986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	207		207	
Production vendue services	4199058		4199058	
Chiffres d’affaires nets	4199265		4199265	
				
Production stockée			-111024	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18783	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			4110098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1891927	
Impôts, taxes et versements assimilés			17823	
Salaires et traitements			605233	
Charges sociales			272895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2397	
Total des charges d’exploitation (II) 			4116159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7637	
Reprises sur provisions et transferts de charges			592	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14647			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4158137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4120918			
BENEFICE OU PERTE	37219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12083			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7657		
Total Immobilisations corporelles		444601		
Total Immobilisations financières		14274		
Total Général		466532		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47724
Total Général				608516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7657		3760	3897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251578	90177	12472	329282
AMORTISSEMENTS Total Général	259235	90177	16232	333179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34650	4200		
Autres immobilisations financières	2812			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062218	1028956	33262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117623	41532	76092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595628	595628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319244	319244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111584	111584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65906	65906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209986	1133894	76092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel