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BILAN AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD 2016 Siren 443049051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7657	7657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20056	20056		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103650	70682	32967	
Autres immobilisations corporelles	320893	160838	160055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10261		10261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	
TOTAL (I)	466531	259235	207296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	200837		200837	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775786		775786	
Autres créances	148427	6700	141727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264765	6797	257968	
Disponibilités	507478		507478	
Charges constatées d’avance	6288		6288	
TOTAL (II)	1903583	13497	1890086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370114	272732	2097382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103284			
Report à nouveau	417789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801762			
Dettes fiscales et sociales	254770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10426			
Produits constatés d’avance (2)	200715			
TOTAL (IV)	1520210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1519		1519	
Production vendue services	3657656		3657656	
Chiffres d’affaires nets	3659175		3659175	
				
Production stockée			200837	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15547	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			3875630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1154008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1910430	
Impôts, taxes et versements assimilés			15666	
Salaires et traitements			550959	
Charges sociales			235010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	
Total des charges d’exploitation (II) 			3952947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13007	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3959274			
BENEFICE OU PERTE	-70401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7657		
Total Immobilisations corporelles		291052		
Total Immobilisations financières		10572		
Total Général		309281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14274
Total Général				466532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7657			7657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189136	96795	15191	251578
AMORTISSEMENTS Total Général	196793	96795	15191	259235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934513	930501	4012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158153	61172	96981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801762	801762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254770	254770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104810	104810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200715	200715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520210	1423230	96981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel