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BILAN TRA-SABLE 2017 Siren 442993762
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2000 2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1948698 1254527 694171 800723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1358669 1290701 67968 101292
Autres immobilisations corporelles 70552 61052 9500 15200
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20800 20800 20800
TOTAL (I) 3400719 2608280 792439 938014
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68407 15984 52423 262260
Autres créances 240060 240060 352397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1773290 1773290 1388388
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2081756 15984 2065773 2003045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5482475 2624264 2858211 2941060
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20881 17032
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8292 5979
Report à nouveau 269 244
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78491 76987
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 707933 700242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 421513
Provisions pour charges 755631 245839
TOTAL (III) 1177144 245839
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 96804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 605686 1677822
Dettes fiscales et sociales 168711 214283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2472 6514
Autres dettes 70818 5533
Produits constatés d’avance (2) 28643 90827
TOTAL (IV) 973134 1994979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2858211 2941060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2160000 2160000 2160000
Chiffres d’affaires nets 2160000 2160000 2160000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 252137
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 2412143 2160000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -1995 33176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 677536 1531293
Impôts, taxes et versements assimilés 71765 70886
Salaires et traitements 140781 175098
Charges sociales 50211 50978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 145575 143674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4119 825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1177144
Autres charges 44694 51027
Total des charges d’exploitation (II) 2309829 2056958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102314 103042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102314 103042
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23823 26055
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2412143 2160000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2333652 2083013
BENEFICE OU PERTE 78491 76987
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3377919
Total Immobilisations financières 20800
Total Général 3400719
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3377919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20800
Total Général 3400719
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2000 2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2460705 145575 2606280
AMORTISSEMENTS Total Général 2462705 145575 2608280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1177144
Total Provisions pour risques et charges 245839 1177144 245839 1177144
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20800 20800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 221679
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18381
Charges constatées d’avance 1773290
TOTAL ETAT DES CREANCES 2102556 2102556
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 605686 605686
Personnel et comptes rattachés 113212 113212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6955 6955
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2472 2472
Groupe et associés 70800 70800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48563 48563
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 28643 28643
TOTAL – ETAT DES DETTES 973134 973134
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel