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BILAN SPIRALE 2018 Siren 442909735
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32781 29723 3057 1721
Fonds commercial 55440 55440
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7543
Installations techniques, matériel et outillage industriels 489490 388176 101314 38659
Autres immobilisations corporelles 46662 30788 15874 11732
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13950 13950 7868
TOTAL (I) 638322 448687 189635 67523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83400 83400 82197
En cours de production de biens 57479 57479 47600
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 20000 20000 13000
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 315224 41876 273348 385977
Autres créances 336095 336095 236260
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15141
Charges constatées d’avance 98432 98432 6752
TOTAL (II) 910630 41876 868753 786928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1548952 490563 1058389 854451
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 195191 98566
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -74953 96625
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 186238 261191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 413139 116323
Emprunts et dettes financières divers (4) 9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 241104 224284
Dettes fiscales et sociales 150617 196433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55290 56212
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 872151 593260
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1058389 854451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 665762 578695
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 183177 71900
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1222928 1222928 1798281
Chiffres d’affaires nets 1222928 1222928 1798281
Production stockée 16879 -3400
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8500 1207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2013 16366
Autres produits 73 3
Total des produits d’exploitation (I) 1250393 1812457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 257323 326373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1203 -13536
Autres achats et charges externes 795880 875901
Impôts, taxes et versements assimilés 22481 21560
Salaires et traitements 253660 253778
Charges sociales 91807 95306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31256 47838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 312 766
Total des charges d’exploitation (II) 1451515 1644830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -201122 167628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3549 4002
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3549 4002
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15823 12307
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15823 12307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12274 -8304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -213396 159323
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167601
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 167851
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11991 32780
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5311
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12496
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29798 32780
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 138053 -32780
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -390 29918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1421793 1816460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1496747 1719835
BENEFICE OU PERTE -74953 96625
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 89247 46740
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28933 59288
Total Immobilisations corporelles 544083 105805
Total Immobilisations financières 7868 13800
Total Général 580884 178893
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88221
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 113736 536151
Prêts et immobilisations financières 7718
Total Immobilisations financières 7718 13950
Total Général 121454 638322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27212 2511 29723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 486148 41241 108425 418964
AMORTISSEMENTS Total Général 513360 43752 108425 448687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13950 13950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 315224 315224
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 336095 83373 252722
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 98432 98432
TOTAL ETAT DES CREANCES 763701 497029 266672
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 183177 183177
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 229962 35574 155338 39051
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 241104 241104
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 150617 150617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55290 55290
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 860151 665762 155338 39051
Emprunts souscrits en cours d’exercice 229156
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43718
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel