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BILAN SOCAMFI 2017 Siren 442979142
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3820 3022 798 1628
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100 100
Autres immobilisations corporelles 17619 17135 484 1007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1279 1279 1255
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3742 3742 3735
TOTAL (I) 26560 20258 6302 7625
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 333
Clients et comptes rattachés
Autres créances 4719 4719 9266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 94865 94865 107490
Charges constatées d’avance 1516
TOTAL (II) 99584 99584 118606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 126144 20258 105886 126231
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5592 5123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 752 469
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 798 1628
TOTAL (I) 18142 18220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 21260 16300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2835 41626
Dettes fiscales et sociales 28670 8951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34979 41134
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 87744 108011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 105886 126231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 87744 108011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 157498 157498 161776
Chiffres d’affaires nets 157498 157498 161776
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1767 1467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4 3
Total des produits d’exploitation (I) 159269 163245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34148 65777
Impôts, taxes et versements assimilés 5118 6073
Salaires et traitements 72753 59313
Charges sociales 24651 17094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1354 1324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 4
Total des charges d’exploitation (II) 138036 149584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21232 13661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21232 13661
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43 149
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 830 830
Total des produits exceptionnels (VII) 873 979
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21260 14000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21260 14000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20387 -13021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93 171
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 160141 164224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159389 163755
BENEFICE OU PERTE 752 469
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3820
Total Immobilisations corporelles 17719
Total Immobilisations financières 4990 31
Total Général 26529 31
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17719
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5021
Total Général 26560
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2192 830 3022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16711 524 17235
AMORTISSEMENTS Total Général 18904 1354 20258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 798
Total Provisions réglementées 1628 830 798
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1628 830 798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 830
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3742 3742
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2592 2592
Impôts sur les bénéfices 1449 1449
T. V. A. 91 91
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 588 588
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8461 4719 3742
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2835 2835
Personnel et comptes rattachés 15686 15686
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10277 10277
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2413 2413
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 295 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21260 21260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34979 34979
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 87744 87744
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel