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BILAN SOC COMMERCIALE ET DE NEGOCE FRANCAISE 2016 Siren 442962437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1841	8	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3013	80	2933	
Autres immobilisations corporelles	13635	8943	4691	6117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671		671	671
TOTAL (I)	19214	10865	8349	6818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	518		518	
Clients et comptes rattachés	140963	3950	137013	11731
Autres créances	-295		-295	-625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36368		36368	101249
Charges constatées d’avance	5303		5303	546
TOTAL (II)	182856	3950	178906	112901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202070	14815	187255	119719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160		160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58231		56367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	778		1864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60769		59991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50488		32503	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59481		20490	
Dettes fiscales et sociales	16518		5347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126486		59728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187255		119719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106374		38784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702288	66850	769138	643075
Production vendue biens				
Production vendue services	31096		31096	8470
Chiffres d’affaires nets	733384	66850	800234	651545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			800235	651556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531124	449233
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159262	90584
Impôts, taxes et versements assimilés			1337	1603
Salaires et traitements			79661	76023
Charges sociales			22071	25928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4168	3597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	288
Total des charges d’exploitation (II) 			797635	647256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2600	4300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1684	1975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1684	1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1684	-1975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916	2325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137		418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800235		651556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799456		649692	
BENEFICE OU PERTE	778		1864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8010		5340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20790		25191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11968		4679
Total Immobilisations financières		701		15
Total Général		13514		5699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716
Total Général				19214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845	996		1841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5851	3172		9023
AMORTISSEMENTS Total Général	6696	4168		10864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3950			3950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3950			3950
TOTAL GENERAL	3950			3950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671			
Clients douteux ou litigieux	42764			
Autres créances clients	98198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-51			
Charges constatées d’avance	5303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147159	146488	671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50488	30375	20112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59481	59481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2362	2362		
Impôts sur les bénéfices	137	137		
T.V.A.	14019	14019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126487	106374	20112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8010			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18944			
Location, charges locatives et de copropriété	41			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159262			
Taxe professionnelle	722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1337			
Montant de la TVA. collectée	146677			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1