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BILAN SELARL CHIRUG.DENTISTES ROGER BARCELO 2016 Siren 442948295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	550050	104825	445225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118666	69896	48770	
Autres immobilisations corporelles	127040	103502	23539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	797257	278222	519034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3529		3529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6496		6496	
Clients et comptes rattachés	2204		2204	
Autres créances	1725		1725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340485		340485	
Charges constatées d’avance	979		979	
TOTAL (II)	355417		355417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152674	278222	874452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134584			
Report à nouveau	315287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10946			
Dettes fiscales et sociales	74248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436996		436996	
Chiffres d’affaires nets	436996		436996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1958	
Total des produits d’exploitation (I)			438954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404	
Autres achats et charges externes			71816	
Impôts, taxes et versements assimilés			16208	
Salaires et traitements			133093	
Charges sociales			54251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	
Total des charges d’exploitation (II) 			378833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392429			
BENEFICE OU PERTE	48113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15701			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550050		
Total Immobilisations corporelles		246529		18753
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		796580		20253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19576	245707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			19576	797257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83505	21320		104825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169353	23621	19576	173398
AMORTISSEMENTS Total Général	252857	44941	19576	278222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350			
Charges constatées d’avance	979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6407	4907	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53975	8385	35442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10946	10946		
Personnel et comptes rattachés	16843	16843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49136	49136		
Impôts sur les bénéfices	5117	5117		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3152	3152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10550	10550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6750	6750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156468		35442	10148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14928			
Location, charges locatives et de copropriété	12434			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71816			
Taxe professionnelle	1405			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16208			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel