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BILAN SARL DES OLLIERES 2021 Siren 442957932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116831	103957	12873	14486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12760489		12760489	9566797
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300000		2300000	
Prêts	197479		197479	270310
Autres immobilisations financières	3118		3118	3118
TOTAL (I)	15377916	103957	15273958	9854711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68219		68219	45021
Autres créances	361361		361361	545824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19738514	283665	19454849	20285299
Disponibilités	3618328		3618328	8050278
Charges constatées d’avance	13340		13340	2928
TOTAL (II)	23799762	283665	23516097	28929349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39177678	387623	38790055	38784061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5925000		5925000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592500		293084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25694139		25901296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1738008		6392259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6340		6340	
TOTAL (I)	33955987		38517980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1409970		45657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426017		24300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23162		24632	
Dettes fiscales et sociales	2110097		143624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859000			
Autres dettes	5522		2568	
Produits constatés d’avance (2)	300		25300	
TOTAL (IV)	4834068		266081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38790055		38784061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			62444	395898
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62444	395898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9531	11547
Total des produits d’exploitation (I)			71975	407445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303744	215708
Impôts, taxes et versements assimilés			13900	12923
Salaires et traitements			101147	100257
Charges sociales			68876	40783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16141	21836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3666
Total des charges d’exploitation (II) 			503814	395173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431839	12272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			175324	127754
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3195858	879129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325317	1369458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2870541	-490329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2614027	-350304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		9461907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370056		2450261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360056		7011646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4761			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	511202		269083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3453157		10876235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715150		4483976	
BENEFICE OU PERTE	1738008		6392259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102303		14528
Total Immobilisations financières		10180236		6246624
Total Général		10282539		6261152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1165775	15261085
Total Général			1165775	15377916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87817	16141		103957
AMORTISSEMENTS Total Général	87817	16141		103957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6340
Total Provisions réglementées	6340			6340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6340			6340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11593976		11593976	
Prêts	197479	12134	185345	
Autres immobilisations financières	3118		3118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68219	68219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361361	361361		
Charges constatées d’avance	13340	13340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12237493	455054	11782439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71088	71088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1338882	8882	1330000	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	23162	23162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2110097	2110097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859000	859000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431239	431239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834068	3503768	1330300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel