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BILAN SANTA BAHIA CAFE 2016 Siren 442960852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6000	1000	5000	
Immobilisations corporelles	107949	100749	7199	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	128994	101749	27244	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5058		5058	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	561		561	
Créances – Autres	3266		3266	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2191		2191	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11077		11077	
Total général Actif	140071			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-113378	
Résultat de l’exercice			3152	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-102725	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10603	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92860		
Autres dettes			106231	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141047	
Total général Passif			38321	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2745	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155763			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2320			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158084			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43176			
Variation de stock (marchandises)	1135			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-314			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41414			
(dont taxe professionnelle)	791			
Impôts, taxes et versements assimilés	1033			
Rémunérations du personnel 	50147			
Charges sociales	7276			
Dotations aux amortissements	8238			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2379			
Total des charges d’exploitation	154486			
Résultat d’exploitation	3597			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	445			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3152			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17758			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126249	
Total Immobilisations (Augmentations)			2745	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel