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BILAN PISCINALIS 2017 Siren 442960738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18650	18650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64713	63164	1549	8020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40743	36512	4231	1293
Autres immobilisations corporelles	75935	53935	22000	34547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11545		11545	11545
TOTAL (I)	211608	172261	39347	55427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27924		27924	31652
Avances et acomptes versés sur commandes	615		615	1528
Clients et comptes rattachés	55416		55416	51250
Autres créances	30877		30877	27154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447543		447543	343306
Charges constatées d’avance	4720		4720	6732
TOTAL (II)	567095		567095	461622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778703	172261	606442	517048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257168		237366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24734		19802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298402		273668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34009		52650	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150744		106875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65015		32545	
Dettes fiscales et sociales	33272		51311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283040		243380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606442		517048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283040		209432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	949985		949985	940863
Production vendue biens	138		138	6419
Production vendue services	581798		581798	508152
Chiffres d’affaires nets	1531921		1531921	1455434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-177	4687
Autres produits			7	1671
Total des produits d’exploitation (I)			1535719	1461792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575334	603038
Variation de stock (marchandises)			3728	-11949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137341	138181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369219	359264
Impôts, taxes et versements assimilés			15647	14354
Salaires et traitements			216906	193548
Charges sociales			149090	134271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20289	21178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	4059
Total des charges d’exploitation (II) 			1487592	1455943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48127	5849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-881	10486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-881	10486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1403	1923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	1923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2284	8563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45844	14413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25428		423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25388		-423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4278		-5812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534878		1472279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510144		1452477	
BENEFICE OU PERTE	24734		19802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2900		814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18650		
Total Immobilisations corporelles		177183		4209
Total Immobilisations financières		11567		
Total Général		207399		4209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11567
Total Général				211608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18650			18650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133323	20289		153612
AMORTISSEMENTS Total Général	151972	20289		172261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11545	11545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4410			
T. V. A.	20163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5859			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444			
Charges constatées d’avance	4720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102558	102558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33949	33949		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65015	65015		
Personnel et comptes rattachés	424	424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22611	22611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4409	4409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5827	5827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132296	132296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-18613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6