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BILAN PICA CONSULTANT SARL 2019 Siren 442965661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105999	8945	97054	
Concessions, brevets et droits similaires	8154	7855	299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42151	8616	33535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63932	41777	22155	
Autres immobilisations corporelles	64208	44130	20078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13205		13205	
TOTAL (I)	297648	111322	186326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168672		168672	
Autres créances	12878		12878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3938		3938	
Disponibilités	374		374	
Charges constatées d’avance	21245		21245	
TOTAL (II)	207107		207107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504755	111322	393433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156036			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142858			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84877			
Dettes fiscales et sociales	26070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56637			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030016		1030016	
Chiffres d’affaires nets	1030016		1030016	
				
Production stockée				
Production immobilisée			105999	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9556	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			1145721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607313	
Impôts, taxes et versements assimilés			42159	
Salaires et traitements			367690	
Charges sociales			140047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4012	
Total des charges d’exploitation (II) 			1197726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198845			
BENEFICE OU PERTE	-51189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15680			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105999
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8154		
Total Immobilisations corporelles		104394		65897
Total Immobilisations financières		17205		
Total Général		129752		171896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105999
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170290
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	13205
Total Général			4000	297648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8945		8945
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7086	769		7855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75808	18715		94523
AMORTISSEMENTS Total Général	82893	28429		111322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4000	4000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000	4000	
TOTAL GENERAL		4000	4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13205		13205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168672	168672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12878	12878		
Charges constatées d’avance	21245	21245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216001	202796	13205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142858	80903	61955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84877	84877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18307	18307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7763	7763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12782	12782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266586	204631	61955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	41000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170475			
Location, charges locatives et de copropriété	77739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607313			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42159			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8