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BILAN PHARMACIE LA BELLEVILLOISE 2016 Siren 442913984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1425817		1425817	1425817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296318	288231	8087	10558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	46885	3854	43031	42557
TOTAL (I)	1769673	292085	1477588	1479585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201537		201537	256590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35100		35100	42358
Autres créances	8437		8437	40364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279		279	91
Disponibilités	34920		34920	37608
Charges constatées d’avance	1231		1231	649
TOTAL (II)	281504		281504	377660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051177	292085	1759092	1857245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8183		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350534		570802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61079		52972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420796		634774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663602		810557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190287		132757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187474		232626	
Dettes fiscales et sociales	35867		30508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068			
Autres dettes	259998		16024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1338296		1222471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759092		1857245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809350		585958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27090		69861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920564		1920564	2002037
Production vendue biens				
Production vendue services	4231		4231	6226
Chiffres d’affaires nets	1924795		1924795	2008263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5252	6479
Total des produits d’exploitation (I)			1930047	2014742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1280691	1435383
Variation de stock (marchandises)			55054	179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170890	162382
Impôts, taxes et versements assimilés			10530	7268
Salaires et traitements			213692	226209
Charges sociales			79765	73117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3987	4015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539	469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1815148	1909022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114900	105720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26956	29196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26956	29196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26919	-29196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87981	76525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501		7067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		7067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11023		18490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11023		18490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9522		-11423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17380		12130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931586		2021810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870507		1968838	
BENEFICE OU PERTE	61079		52972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29620		22343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425817		
Total Immobilisations corporelles		294802		1516
Total Immobilisations financières		46525		1013
Total Général		1767144		2529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47538
Total Général				1769673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284244	3987		288231
AMORTISSEMENTS Total Général	284244	3987		288231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3315	539		3854
TOTAL GENERAL	3315	539		3854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4152			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4285			
Charges constatées d’avance	1231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91654	44769	46885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27090	27090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636513	107566	466349	
Emprunts et dettes financières divers	1414	1414		
Fournisseurs et comptes rattachés	187474	187474		
Personnel et comptes rattachés	8450	8450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15715	15715		
Impôts sur les bénéfices	781	781		
T.V.A.	7728	7728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3194	3194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068	1068		
Groupe et associés	188872	188872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259998	259998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338296	809350	466349	62597
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62133		60431	
Personnel extérieur à l’entreprise	22040		35089	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51360		28536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35358		38326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170890		162382	
Taxe professionnelle	2780		3355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7750		3913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10530		7268	
Montant de la TVA. collectée	118132		124141	
Total TVA. déductible sur biens et services	90260		104254	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4