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BILAN MEN CLUB 2018 Siren 442987061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25084	25084		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	96000		96000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47308	34465	12843	13394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8054		8054	7821
TOTAL (I)	176940	60044	116897	117215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17428		17428	20304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	36135
Charges constatées d’avance	947		947	9823
TOTAL (II)	18379		18379	66262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195319	60044	135276	183477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000		70000	
Report à nouveau	35856		46953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29034		-11097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120823		149856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118		2175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4074		516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1732		14109	
Dettes fiscales et sociales	8529		14192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14453		33620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135276		183477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14453		33620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	82565		82565	92829
Chiffres d’affaires nets	82615		82615	92829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129	49
Total des produits d’exploitation (I)			82744	92878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			775	209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237	1058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69392	62851
Impôts, taxes et versements assimilés			2067	2184
Salaires et traitements			32358	30648
Charges sociales			3281	4483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943	2639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779	144
Total des charges d’exploitation (II) 			112832	104217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30088	-11339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27	60
Total des produits financiers (V)			27	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30082	-11383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1569		1677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1569		1677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		1391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		1391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048		286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84339		94615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113373		105712	
BENEFICE OU PERTE	-29034		-11097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	241		103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96495		
Total Immobilisations corporelles		44916		2392
Total Immobilisations financières		7821		232
Total Général		174316		2624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8054
Total Général				176940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25084			25084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31522	2943		34465
AMORTISSEMENTS Total Général	57101	2943		60044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8054	8054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1301	1301		
T. V. A.	51	51		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16076	16076		
Charges constatées d’avance	947	947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26429	26429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1732	1732		
Personnel et comptes rattachés	1738	1738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3242	3242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3046	3046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504	504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4074	4074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14453	14453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7763			
Location, charges locatives et de copropriété	33317		38427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3617		3571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24695		20853	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69392		62851	
Taxe professionnelle	1094		1074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	973		1110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2067		2184	
Montant de la TVA. collectée	17709		18724	
Total TVA. déductible sur biens et services	7817		10365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel