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BILAN MARY COHR LE JARDIN DES SOINS 2018 Siren 442942413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	2350	2338	12	412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73604	72283	1321	2476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14089	13526	563	961
Autres immobilisations corporelles	34470	29486	4985	5622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4606		4606	4606
TOTAL (I)	167231	117633	49598	52189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4050		4050	4040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26066		26066	16070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32833		32833	33520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26365		26365	16035
Charges constatées d’avance	8071		8071	5501
TOTAL (II)	97384		97384	75167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264615	117633	146983	127356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31678		27664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2681		4014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43159		40478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8361		12555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633		483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35784		24973	
Dettes fiscales et sociales	45816		43056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13231		5811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103824		86878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146983		127356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99837		78613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164284		164284	148116
Production vendue biens				
Production vendue services	274543		274543	255696
Chiffres d’affaires nets	438827		438827	403812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7885	15250
Autres produits			56	104
Total des produits d’exploitation (I)			446768	419166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90065	63263
Variation de stock (marchandises)			-9996	4918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15866	17145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	-10
Autres achats et charges externes			119916	119918
Impôts, taxes et versements assimilés			8725	6948
Salaires et traitements			178855	160083
Charges sociales			39116	40154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3374	3870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4680	4680
Total des charges d’exploitation (II) 			450593	420969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3824	-1804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4109	-2169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4662		5110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4662		5110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4662		5110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451430		424276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448750		420262	
BENEFICE OU PERTE	2681		4014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7885		15250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11778		13838	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4680		4680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40462		
Total Immobilisations corporelles		121380		783
Total Immobilisations financières		4606		
Total Général		166448		783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4606
Total Général				167231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1938	400		2338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112320	2974		115295
AMORTISSEMENTS Total Général	114258	3374		117633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4606	4606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11267			
T. V. A.	1924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9281			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10361			
Charges constatées d’avance	8071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45509	45509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8265	4278	3987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35784	35784		
Personnel et comptes rattachés	21954	21954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15738	15738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5228	5228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2896	2896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633	633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13231	13231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103824	99837	3987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55682		54752	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7146		9120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57088		56046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119916		119918	
Taxe professionnelle	2792		2369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5933		4579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8725		6948	
Montant de la TVA. collectée	87765		80762	
Total TVA. déductible sur biens et services	36079		31751	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8