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BILAN MARY COHR LE JARDIN DES SOINS 2017 Siren 442942413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	2350	1938	412	812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73604	71127	2476	3632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14089	13128	961	1533
Autres immobilisations corporelles	33687	28065	5622	7364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4606		4606	4606
TOTAL (I)	166448	114258	52189	56059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4040		4040	4030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16070		16070	20988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33520		33520	22909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16035		16035	11529
Charges constatées d’avance	5501		5501	5162
TOTAL (II)	75167		75167	64618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241614	114258	127356	120677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27664		35686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4014		-8021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40478		36464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12555		16709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483		811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24973		19864	
Dettes fiscales et sociales	43056		37057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5811			
Produits constatés d’avance (2)			9772	
TOTAL (IV)	86878		84212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127356		120677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78613		71741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148116		148116	137065
Production vendue biens				
Production vendue services	255696		255696	221151
Chiffres d’affaires nets	403812		403812	358216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15250	6016
Autres produits			104	178
Total des produits d’exploitation (I)			419166	364411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63263	64155
Variation de stock (marchandises)			4918	-5325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17145	15440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	731
Autres achats et charges externes			119918	115705
Impôts, taxes et versements assimilés			6948	5044
Salaires et traitements			160083	139586
Charges sociales			40154	28435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3870	4087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4680	4747
Total des charges d’exploitation (II) 			420969	372606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1804	-8195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2169	-8949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424276		364411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420262		372432	
BENEFICE OU PERTE	4014		-8021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15250		6016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13838		11820	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4680		4680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40462		
Total Immobilisations corporelles		121380		
Total Immobilisations financières		4606		
Total Général		166448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4606
Total Général				166448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1538	400		1938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108851	3470		112320
AMORTISSEMENTS Total Général	110389	3870		114258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4606	4606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7904			
T. V. A.	592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18495			
Charges constatées d’avance	5501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43627	43627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12471	4206	8265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24973	24973		
Personnel et comptes rattachés	18691	18691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14166	14166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8403	8403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796	1796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5811	5811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86878	78613	8265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54752		48058	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9120		14500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56046		53147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119918		115705	
Taxe professionnelle	2369		1938	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4579		3106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6948		5044	
Montant de la TVA. collectée	80762		71643	
Total TVA. déductible sur biens et services	31751		31892	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		4