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BILAN LOCSEMA 2021 Siren 442974044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2257		2257	2257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964620	1189396	775225	785247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110000		110000	110000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3096		3096	3096
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	2081973	1189396	892577	900600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164059		164059	160337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2483370	6250	2477120	2357208
Autres créances	827434		827434	968036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230982		230982	22385
Charges constatées d’avance	506680		506680	375385
TOTAL (II)	4212524	6250	4206274	3883350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6294497	1195646	5098852	4783950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1180632		915067	
Report à nouveau	3935		3935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1439439		815565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2257		2257	
TOTAL (I)	2681263		1791824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194483		318613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423923		600633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086874		1405362	
Dettes fiscales et sociales	589344		362158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121966		72360	
Produits constatés d’avance (2)			219000	
TOTAL (IV)	2417589		2978126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5098852		4783950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2417589		2978126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3476		116691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	179636		179636	
Production vendue services	19837005		19837005	19306597
Chiffres d’affaires nets	20016641		20016641	19306597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728760	743764
Autres produits			1808747	933351
Total des produits d’exploitation (I)			22554148	20992701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7069109	6873714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3722	-160337
Autres achats et charges externes			12458919	12406331
Impôts, taxes et versements assimilés			224282	182835
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242987	248168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539389	263767
Total des charges d’exploitation (II) 			20530964	19820727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2023184	1171974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1868	2057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1868	2057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17711	9071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17711	9071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15844	-7014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2007340	1164960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10616		44371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10616		44822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10616		-18793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557285		330602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22556015		21020788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21116577		20205223	
BENEFICE OU PERTE	1439439		815565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7841062		7733793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	714760		603389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2257		
Total Immobilisations corporelles		1864864		811950
Total Immobilisations financières		113096		2000
Total Général		1980217		813950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			712193	1964620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115096
Total Général			712193	2081973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1079616	242987	133207	1189396
AMORTISSEMENTS Total Général	1079616	242987	133207	1189396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2257
Total Provisions réglementées	2257			2257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000		14000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6250			6250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6250			6250
TOTAL GENERAL	22507		14000	8507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	6500	6500		
Autres créances clients	2476870	2476870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190267	190267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7390	7390		
Groupe et associés	325460	325460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304317	304317		
Charges constatées d’avance	506680	506680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3819483	3819483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4369	4369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190114	190114		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086874	1086874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456387	456387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132957	132957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423923	423923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121966	121966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416589	2416589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel