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BILAN LABO ICAUNAIS ENCAISSEMENT MONETIQUE 2021 Siren 442949780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30239	15148	15092	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8083	4325	3758	
Autres immobilisations corporelles	232653	80160	152493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7425		7425	
TOTAL (I)	287400	99632	187768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29747		29747	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386691		386691	
Autres créances	30261		30261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	194594		194594	
Charges constatées d’avance	2079		2079	
TOTAL (II)	643421		643421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930821	99632	831189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47920			
Dettes fiscales et sociales	193785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2491			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2301617	16175	2317792	
Chiffres d’affaires nets	2301617	16175	2317792	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2318629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9959	
Autres achats et charges externes			499325	
Impôts, taxes et versements assimilés			32122	
Salaires et traitements			1095379	
Charges sociales			261624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2174060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209306			
BENEFICE OU PERTE	229352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38569		
Total Immobilisations corporelles		271524		157369
Total Immobilisations financières		10025		1400
Total Général		320118		158769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3330	35239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188157	240736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11425
Total Général			191487	287400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3358	15120	3330	15148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233950	38692	188157	84484
AMORTISSEMENTS Total Général	237308	53811	191487	99632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7425		7425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386691	386691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	18881	18881		
T. V. A.	7962	7962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3242	3242		
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426456	419031	7425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41134	41134		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47920	47920		
Personnel et comptes rattachés	60048	60048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45038	45038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84118	84118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4581	4581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2491	2491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714	714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286044	286044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203452			
Location, charges locatives et de copropriété	85522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499325			
Taxe professionnelle	3367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32122			
Montant de la TVA. collectée	432246			
Total TVA. déductible sur biens et services	142510			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32