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BILAN LABO ICAUNAIS ENCAISSEMENT MONETIQUE 2020 Siren 442949780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33569	3358	30211	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9889	8294	1594	
Autres immobilisations corporelles	261635	225656	35980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	
TOTAL (I)	320118	237308	82810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19788		19788	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236979		236979	
Autres créances	13140		13140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	365066		365066	
Charges constatées d’avance	11086		11086	
TOTAL (II)	646158		646158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966277	237308	728969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109958			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37046			
Dettes fiscales et sociales	151354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1099941	13485	1113426	
Chiffres d’affaires nets	1099941	13485	1113426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1113643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3414	
Autres achats et charges externes			267688	
Impôts, taxes et versements assimilés			12660	
Salaires et traitements			494910	
Charges sociales			110181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			970958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007210			
BENEFICE OU PERTE	109958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1433			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8330		30239
Total Immobilisations corporelles		271524		
Total Immobilisations financières		6025		4000
Total Général		285879		34239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10025
Total Général				320118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3330	28		3358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203164	30786		233950
AMORTISSEMENTS Total Général	206494	30814		237308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236979	236979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6296	6296		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2187	2187		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4158	4158		
Charges constatées d’avance	11086	11086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267230	261205	6025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22384	12153	10230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37046	37046		
Personnel et comptes rattachés	48865	48865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28629	28629		
Impôts sur les bénéfices	10690	10690		
T.V.A.	58751	58751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4419	4419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2391	2391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213175	202945	10230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127562			
Location, charges locatives et de copropriété	41438			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267688			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12660			
Montant de la TVA. collectée	223564			
Total TVA. déductible sur biens et services	63370			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24