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BILAN LA JONCTION 2021 Siren 442935961
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 74015 74015
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83879 74275 9603
Autres immobilisations corporelles 221622 142222 79399
Immobilisations en cours 1650 1650
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 381166 216498 164668
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2030 2030
Avances et acomptes versés sur commandes 4933 4933
Clients et comptes rattachés
Autres créances 16074 16074
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 175009 175009
Charges constatées d’avance 108 108
TOTAL (II) 198155 198155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 579322 216498 362823
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2910
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39020
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 220559
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69681
Emprunts et dettes financières divers (4) 1234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15413
Dettes fiscales et sociales 49244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6690
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 142263
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 362823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 87944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 427258 427258
Production vendue biens
Production vendue services 3377 3377
Chiffres d’affaires nets 430636 430636
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 68702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8794
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 508132
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 120269
Variation de stock (marchandises) -368
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77930
Impôts, taxes et versements assimilés 15636
Salaires et traitements 158206
Charges sociales 39834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 421329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 86802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 290
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86511
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 294
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 294
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 437
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -142
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 508427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 429798
BENEFICE OU PERTE 78628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8794
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 25233
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74015
Total Immobilisations corporelles 240716 66435
Total Immobilisations financières
Total Général 314731 66435
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74015
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 307151
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 381166
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 206679 9819 216498
AMORTISSEMENTS Total Général 206679 9819 216498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3685 3685
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12042 12042
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 347 347
Charges constatées d’avance 108 108
TOTAL ETAT DES CREANCES 16182 16182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 69681 15362 40911
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15413 15413
Personnel et comptes rattachés 11380 11380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28296 28296
Impôts sur les bénéfices 7741 7741
T.V.A. 776 776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1049 1049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1234 1234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6690 6690
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 142263 87944 40911 13408
Emprunts souscrits en cours d’exercice 66229
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78303
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 27831
Personnel extérieur à l’entreprise 740
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4824
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 44535
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77930
Taxe professionnelle 1832
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13804
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15636
Montant de la TVA. collectée 50988
Total TVA. déductible sur biens et services 20635
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 5