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BILAN KID MEDIA MANAGEMENT 2021 Siren 442949897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	622552		622552	622552
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	20085	19914	23914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30873		30873	30873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197107	193843	3264	26440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4918607	350000	4568607	3893607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5186589	563929	4622659	3974835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204880		204880	204880
Autres créances	8355418		8355418	3109298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28079		28079	449437
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8588377		8588377	3763615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14397518	563929	13833589	8361003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1096570		1096570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2982443		3288307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490918		-305864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588844		4079763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3473961		3473961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481505		428617	
Dettes fiscales et sociales	39200		39452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6250078		339209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10244745		4281240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13833589		8361003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10244745		4281240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			652	
Total des produits d’exploitation (I)			652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56	17
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126672	26993
Impôts, taxes et versements assimilés			-6929	17059
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27176	57548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			146977	101619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146325	-101619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74731	30376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74731	30376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6169	6256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6169	6256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68561	24120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77763	-77498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413155		239550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75383		65910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566302		371775	
BENEFICE OU PERTE	-490918		-305864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70873		
Total Immobilisations corporelles		197107		
Total Immobilisations financières		4243607		675000
Total Général		4511589		675000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4918607
Total Général				5186589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16085	4000		20085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170667	23176		193843
AMORTISSEMENTS Total Général	186753	27176		213929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				350000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	845000		495000	350000
TOTAL GENERAL	845000		495000	350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			495000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	204880		204880	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94696	94696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8242722	8242722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8560298	8355418	204880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3473961	3473961		
Fournisseurs et comptes rattachés	481505	481505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39200	39200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6250078	6250078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10244745	10244745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44028		5578	
Location, charges locatives et de copropriété	1534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27085		3608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54023		17807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126672		26993	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-6929		17059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-6929		17059	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	14391		28204	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel