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BILAN KID MEDIA MANAGEMENT 2020 Siren 442949897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	622552		622552	622552
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	16085	23914	27914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30873		30873	30873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197107	170667	26440	78639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4243607	350000	3893607	2808664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4511589	536753	3974835	2946091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204880		204880	710695
Autres créances	3604298	495000	3109298	4435803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449437		449437	484127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4258615	495000	3763615	5630626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9392757	1031753	8361003	9199269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1096570		1096570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3288307		2829378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305864		458929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4079763		4385627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3473961		3997958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428817		437632	
Dettes fiscales et sociales	39452		39452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339209		338602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4281240		4813642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8361003		9199269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4281240		4813642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26993	-452878
Impôts, taxes et versements assimilés			17059	77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57548	61696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			101619	-391103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101619	391103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30376	34506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30376	34512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6256	5967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6256	5967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24120	28545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77498	419648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24350		46207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35534		46207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24350		6927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24350		6927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11184		39280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65910		80720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371775		-378208	
BENEFICE OU PERTE	-305864		458929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70873		
Total Immobilisations corporelles		195757		1350
Total Immobilisations financières		3158664		1109293
Total Général		3425296		1110643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24350	4243607
Total Général			24350	4511589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12085	4000		16085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117118	53548		170667
AMORTISSEMENTS Total Général	129204	57548		186753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				350000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	495000			495000
Total Provisions pour dépréciation	845000			845000
TOTAL GENERAL	845000			845000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	204880	204880		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33001	33001		
T. V. A.	80306	80306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2577990	2577990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	913000	913000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3809178	3809178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3473961	3473961		
Fournisseurs et comptes rattachés	428617	428617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39452	39452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339209	339209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4281240	4281240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2927182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3451177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5578		-288798	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17807		-164080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26993		-452878	
Taxe professionnelle			77	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17059		77	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	28204		98222	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel