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BILAN KID MEDIA MANAGEMENT 2018 Siren 442949897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	622552		622552	622552
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40107	8085	32021	35989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30873		30873	30873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191043	59422	131620	111970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3311165	350000	2961165	2861020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3573189	417508	3155681	3039854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710695		710695	1138350
Autres créances	4047129	495000	3552129	1908691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005352		1005352	1811110
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5763177	495000	5268177	4858151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9958919	912508	9046411	8520558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1096570		1096570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1160256		-365205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1669122		2738433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3926698		3470547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3473961		3935376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150624		311861	
Dettes fiscales et sociales	39200		47658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455927		755114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5119713		5050010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9046411		8520558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5119713		5050010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				75000
Chiffres d’affaires nets				75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4375	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4375	75000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72	194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007999	705372
Impôts, taxes et versements assimilés			879	3164
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55259	12185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1064211	720921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1059836	-645921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29319	11930
Autres intérêts et produits assimilés			1850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31169	11930
Dotations financières sur amortissements et provisions				247500
Intérêts et charges assimilées			1204	69527
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	317027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29962	-305096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1029874	-951018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2823260		3977683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2823260		3977683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109783		288231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124264		288231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2698996		3689451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2858804		4064614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189682		1326180	
BENEFICE OU PERTE	1669122		2738433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70980		
Total Immobilisations corporelles		124476		66566
Total Immobilisations financières		3211020		260927
Total Général		3406478		327494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160783	3311165
Total Général			160783	3573189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4117	4000	32	8085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12506	51259	4343	59422
AMORTISSEMENTS Total Général	16623	55259	4375	67508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				350000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	495000			495000
Total Provisions pour dépréciation	845000			845000
TOTAL GENERAL	845000			845000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	204880	204880		
Autres créances clients	505815	505815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289610	289610		
T. V. A.	250805	250805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2993714	2993714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513000	513000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4757825	4757825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3473961	3473961		
Fournisseurs et comptes rattachés	1150624	1150624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39200	39200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455927	455927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5119713	5119713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	587109		340638	
Location, charges locatives et de copropriété	130298		125728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2115		215745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288475		23259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1007999		705372	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	879		3164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	879		3164	
Montant de la TVA. collectée			30000	
Total TVA. déductible sur biens et services	12338		145605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel