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BILAN J.C.F.GESTION 2019 Siren 442907515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23105	8562	14543	19164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453569		453569	453569
Créances rattachées à des participations	403398		403398	251679
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	880072	8562	871510	724413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55256		55256	88572
Autres créances	86910		86910	127312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15155		15155	96520
Charges constatées d’avance	1125		1125	1125
TOTAL (II)	158446		158446	313530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038518	8562	1029956	1037942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47744		47744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326110		325972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172074		300138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965928		893854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13446		19298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20777		6925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1907		20475	
Dettes fiscales et sociales	27898		32661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			64728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64028		144088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029956		1037942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64028		144088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237912		237912	321716
Chiffres d’affaires nets	237912		237912	321716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	8858
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			242139	330576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18990	16598
Impôts, taxes et versements assimilés			1757	2367
Salaires et traitements			125356	215972
Charges sociales			74821	73898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4621	3941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			225545	312776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16595	17800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156952	304767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11154	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168115	304767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167903	304560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184497	322360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42566		56197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42700		56197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42700		-26197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30277		-3975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410255		665343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238181		365204	
BENEFICE OU PERTE	172074		300138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23105		
Total Immobilisations financières		705248		554988
Total Général		728353		554988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			403269	856967
Total Général			403269	880072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3941	4621		8562
AMORTISSEMENTS Total Général	3941	4621		8562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11154		11154	
Total Provisions pour dépréciation	11154		11154	
TOTAL GENERAL	11154		11154	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11154	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	403398	403398		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55256	55256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650	1650		
Impôts sur les bénéfices	75755	75755		
T. V. A.	411	411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6952	6952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2142	2142		
Charges constatées d’avance	1125	1125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546689	546689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13446	13446		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1907	1907		
Personnel et comptes rattachés	5952	5952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8832	8832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12458	12458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20777	20777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64028	64028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel