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BILAN J.C.F.GESTION 2018 Siren 442907515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23105	3941	19164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453569		453569	453569
Créances rattachées à des participations	251679		251679	160369
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2613
TOTAL (I)	728353	3941	724413	616552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88572		88572	10801
Autres créances	127312		127312	14342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11154	11154		
Disponibilités	96520		96520	71892
Charges constatées d’avance	1125		1125	1251
TOTAL (II)	324684	11154	313530	98285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053037	15095	1037942	714836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47744		47744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325972		258849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300138		117122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893854		643716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6925		35999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20475		3377	
Dettes fiscales et sociales	32661		29301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64728		2443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144088		71121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037942		714836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144088		71121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321716		321716	240838
Chiffres d’affaires nets	321716		321716	240838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8858	3356
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			330576	244204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16598	17419
Impôts, taxes et versements assimilés			2367	4368
Salaires et traitements			215972	120574
Charges sociales			73898	122890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3941	370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				75
Total des charges d’exploitation (II) 			312776	265697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17800	-21493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304767	144415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304767	144415
Dotations financières sur amortissements et provisions				11154
Intérêts et charges assimilées			207	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	11172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304560	133243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322360	111750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56197		13937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26197		-13937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3975		-19310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665343		388619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365204		271497	
BENEFICE OU PERTE	300138		117122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				23105
Total Immobilisations financières		616552		580782
Total Général		616552		603887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			492086	705248
Total Général			492086	728353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3941		3941
AMORTISSEMENTS Total Général		3941		3941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11154			11154
Total Provisions pour dépréciation	11154			11154
TOTAL GENERAL	11154			11154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	251679	251679		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650			
Impôts sur les bénéfices	102349			
T. V. A.	11097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122			
Groupe et associés	5058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7036			
Charges constatées d’avance	1125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468688	468688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19298	19298		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20475	20475		
Personnel et comptes rattachés	6009	6009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8080	8080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17493	17493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079	1079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6925	6925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64728	64728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144088	144088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel