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BILAN FROMAGERIE D'ANJOUIN 2018 Siren 442959664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4745	4634	111	470
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94619	50697	43923	25982
Constructions	1238600	742469	496131	432375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2551833	1890047	661785	689978
Autres immobilisations corporelles	138654	91535	47118	35122
Immobilisations en cours	460032		460032	
Avances et acomptes	44100		44100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4577583	2779382	1798200	1228927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484888		484888	605807
En cours de production de biens	105020		105020	93112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127700		127700	159042
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1504041	4432	1499609	1522373
Autres créances	339757		339757	298992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46480		46480	58123
Charges constatées d’avance	1326		1326	
TOTAL (II)	2609212	4432	2604780	2737449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7186795	2783814	4402980	3966376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1319561		1319561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310465		70027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122899		240438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	276548		246408	
TOTAL (I)	2070172		1917133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4485			
TOTAL (III)	4485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17528		16883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219516		1317859	
Dettes fiscales et sociales	381375		435787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131425		63676	
Autres dettes	578479		215038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2328323		2049243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402980		3966376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			307936	275415
Production vendue biens			10190943	10048995
Production vendue services			61262	17135
Chiffres d’affaires nets			10560141	10341545
				
Production stockée			-19434	-118380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45657	42349
Autres produits			87	619
Total des produits d’exploitation (I)			10586451	10266132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263946	232374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6148825	5920817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120919	-200373
Autres achats et charges externes			2724033	2513269
Impôts, taxes et versements assimilés			80269	92558
Salaires et traitements			1163197	1069792
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			279746	259284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4485	
Autres charges			18860	17425
Total des charges d’exploitation (II) 			10804280	9905146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217829	360987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1610	1184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1610	1184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	-1184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219439	359803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34848		33536	
Total des produits exceptionnels (VII)	475354		33586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64988		62192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103972		65231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371382		-31645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1811		4624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27234		83096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11061805		10299719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10938907		10059281	
BENEFICE OU PERTE	122899		240438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49745		
Total Immobilisations corporelles		3698941		847522
Total Immobilisations financières				
Total Général		3748686		847522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18625	4527837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18625	4577583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4276	359		4634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2515484	274955	15691	2774748
AMORTISSEMENTS Total Général	2519759	275314	15691	2779382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276548
Total Provisions réglementées	246408	64988	34848	276548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		4485		4485
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4485		4485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4432		4432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4432		4432
TOTAL GENERAL	246408	73905	34848	285465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8917		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64988	34848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4676		4676	
Autres créances clients	1499366	1499366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72703	72703		
T. V. A.	190444	190444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27924	27924		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48685	48685		
Charges constatées d’avance	1326	1326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845124	1840448	4676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17528		17528	
Fournisseurs et comptes rattachés	1219516	1219516		
Personnel et comptes rattachés	150511	150511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182892	182892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2344	2344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45629	45629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131425	131425		
Groupe et associés	450065	450065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128414	128414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2328323	2310795	17528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29