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BILAN CLIM'TECH 2018 Siren 442916193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59204	45978	13227	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37491	35760	1732	
Autres immobilisations corporelles	378617	147193	231424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45912		45912	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4630		4630	
Autres immobilisations financières	27893		27893	
TOTAL (I)	553749	228931	324818	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115959		115959	
En cours de production de biens	132784		132784	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	597175	27809	569365	
Autres créances	189329		189329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1251157		1251157	
Charges constatées d’avance	18480		18480	
TOTAL (II)	2307883	27809	2280074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2861632	256740	2604892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000			
Report à nouveau	5096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	401276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599353			
Dettes fiscales et sociales	244470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	274730			
TOTAL (IV)	1638710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	104464		104464	
Production vendue services	3279356	130861	3410217	
Chiffres d’affaires nets	3383819	130861	3514680	
				
Production stockée			115142	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43737	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			3673595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3034	
Autres achats et charges externes			1314539	
Impôts, taxes et versements assimilés			30219	
Salaires et traitements			669182	
Charges sociales			375211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893	
Total des charges d’exploitation (II) 			3706619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840475			
BENEFICE OU PERTE	-3913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	801			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45640		13566
Total Immobilisations corporelles		484922		182262
Total Immobilisations financières		38280		
Total Général		568841		195828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205163	462020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5757		32523
Total Général		5757	205163	553749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45640	338		45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188645	96778	102470	182953
AMORTISSEMENTS Total Général	234285	97116	102470	228931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27809			27809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27809			27809
TOTAL GENERAL	27809			27809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	837507	774753	62754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118880	68598	50282	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	401276	401276		
Fournisseurs et comptes rattachés	599353	599353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244470	244470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274730	274730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638710	1588428	50282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15