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BILAN CHAKIB 2017 Siren 442968764
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1080 1080
Fonds commercial 589420 589420
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64005 40337 23668
Autres immobilisations corporelles 182151 155766 26385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2048 2048
Prêts
Autres immobilisations financières 27651 27651
TOTAL (I) 866356 197183 669173
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 154470 154470
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 190634 190634
Autres créances 59733 59733
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26954 26954
Charges constatées d’avance 10294 10294
TOTAL (II) 442090 442090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1308445 197183 1111263
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 314551
Report à nouveau -40965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33134
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 315520
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 286674
Emprunts et dettes financières divers (4) 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 441335
Dettes fiscales et sociales 65574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1894
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 795742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1111263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 756888
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 114716
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 590500
Total Immobilisations corporelles 233860 12296
Total Immobilisations financières 22389 7311
Total Général 846749 19607
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 590500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 246156
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29699
Total Général 866356
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1080 1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 175829 20274 196103
AMORTISSEMENTS Total Général 176909 20274 197183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27651
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 190634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 529
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20118
T. V. A. 4094
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34997
Charges constatées d’avance 10294
TOTAL ETAT DES CREANCES 288317 260665 27651
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 114710 114710
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 171965 133110 38855
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 441335 441335
Personnel et comptes rattachés 29766 29766
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26602 26602
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9206 9206
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 265 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1894 1894
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 795742 756888 38855
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129637
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 881
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 26233
Location, charges locatives et de copropriété 109518
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 85179
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 252197
Taxe professionnelle 4551
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10592
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15143
Montant de la TVA. collectée 114605
Total TVA. déductible sur biens et services 99952
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 15