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BILAN CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE 2021 Siren 442997177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	10577		
Fonds commercial	1038400		1038400	1038400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21953	5054	16899	13630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310019	274079	35940	21484
Autres immobilisations corporelles	2036380	1924028	112352	690444
Immobilisations en cours	447139		447139	218502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10620		10620	10620
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3875545	2213738	1661807	1993538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50824		50824	79196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2012		2012	549
Clients et comptes rattachés	480292	52357	427935	486297
Autres créances	1320423		1320423	826766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9307		9307	11494
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1862858	52357	1810501	1404302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5738403	2266095	3472308	3397840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	612388		296120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328462		316268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981550		653088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2220		2185	
TOTAL (III)	2220		2185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22181	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657910		496790	
Dettes fiscales et sociales	706767		788534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253223		51381	
Autres dettes	870639		1383682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488539		2742567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3472308		3397840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5671843		5671843	5046107
Chiffres d’affaires nets	5671843		5671843	5046107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1227850	1053327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109235	63564
Autres produits			8314	2433
Total des produits d’exploitation (I)			7017241	6165431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228086	213977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28372	-43201
Autres achats et charges externes			1166131	1135160
Impôts, taxes et versements assimilés			571847	553945
Salaires et traitements			2674291	2568696
Charges sociales			1111029	1039191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92054	106008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43906	31813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35	189
Autres charges			65758	6714
Total des charges d’exploitation (II) 			5981916	5612491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035325	552940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1745	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1745	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508	433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033817	553374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530000		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530000		801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65516		95064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109839		142843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7017478		6166865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6689016		5850597	
BENEFICE OU PERTE	328462		316268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		
Total Immobilisations corporelles		2525168		290323
Total Immobilisations financières		11077		
Total Général		3585222		290323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2815491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11077
Total Général				3875545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581107	92054		1673161
AMORTISSEMENTS Total Général	1591684	92054		1683738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2220
Total Provisions pour risques et charges	2185	35		2220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		530000		530000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71675	43906	63224	52357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71675	573906	63224	582357
TOTAL GENERAL	73860	573941	63224	584577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43941	63224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		530000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10620		10620	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	28898	28898		
Autres créances clients	451395	451395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5584	5584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10264	10264		
Impôts sur les bénéfices	25352	25352		
T. V. A.	7039	7039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2578	2578		
Groupe et associés	38508	38508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231097	1231097		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811792	1800715	11077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657910	657910		
Personnel et comptes rattachés	297155	297155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293616	293616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6479	6479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109518	109518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253223	253223		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870639	870639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488539	2488539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel