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BILAN CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE 2020 Siren 442997177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	10577		
Fonds commercial	1038400		1038400	1038400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17429	3799	13630	14930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292145	270661	21484	14394
Autres immobilisations corporelles	1997091	1306647	690444	722031
Immobilisations en cours	218502		218502	104069
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10620		10620	10620
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3585222	1591684	1993538	1904900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79196		79196	35995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	549		549	849
Clients et comptes rattachés	557972	71675	486297	380875
Autres créances	826766		826766	582795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11494		11494	31693
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1475977	71675	1404302	1032207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5061199	1663359	3397840	2937107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296120		879189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316268		601411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653088		1521300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2185		1996	
TOTAL (III)	2185		1996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22181		25742	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496790		493957	
Dettes fiscales et sociales	788534		782771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51381		60252	
Autres dettes	1383682		51090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2742567		1413812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397840		2937107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5046107		5046107	6191310
Chiffres d’affaires nets	5046107		5046107	6191310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1053327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63564	46740
Autres produits			2433	10456
Total des produits d’exploitation (I)			6165431	6248506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213977	222902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43201	-5748
Autres achats et charges externes			1135160	1027912
Impôts, taxes et versements assimilés			553945	540507
Salaires et traitements			2568696	2428220
Charges sociales			1039191	998943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106008	102810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31813	23860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189	314
Autres charges			6714	21873
Total des charges d’exploitation (II) 			5612491	5361592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552940	886914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553374	886588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841		2169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841		2169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	801		2169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95064		40040	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142843		247305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6166865		6250776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5850597		5649365	
BENEFICE OU PERTE	316268		601411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		
Total Immobilisations corporelles		2330522		194646
Total Immobilisations financières		11077		
Total Général		3390576		194646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		218502		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2525168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11077
Total Général				3585222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475099	106008		1581107
AMORTISSEMENTS Total Général	1485676	106008		1591684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2185
Total Provisions pour risques et charges	1996	189		2185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46426	31813	6564	71675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46426	31813	6564	71675
TOTAL GENERAL	48422	32002	6564	73860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32002	6564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10620		10620	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	7985	7985		
Autres créances clients	549987	549987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9440	9440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6272	6272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3698	3698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10553	10553		
Divers	23581	23581		
Groupe et associés	695319	695319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77904	77904		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395815	1384738	11077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22181	22181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505633	505633		
Personnel et comptes rattachés	352668	352668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335200	335200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52	52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100614	100614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42538	42538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1383682	1383682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2742567	2742567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel