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BILAN CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE 2018 Siren 442997177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	10577		
Fonds commercial	1038400		1038400	1038400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17429	1199	16230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274924	256457	18467	18585
Autres immobilisations corporelles	1918851	1114632	804218	814812
Immobilisations en cours	25125		25125	51651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10620		10620	10620
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3296382	1382865	1913516	1934525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30247		30247	27329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	
Clients et comptes rattachés	511209	33082	478127	376482
Autres créances	458939		458939	739101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33322		33322	18714
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1034487	33082	1001405	1161626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4330868	1415947	2914921	3096152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879189		879189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592876		724452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512764		1644341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28700	
Provisions pour charges	1682		1563	
TOTAL (III)	1682		30263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34189		2759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419721		337398	
Dettes fiscales et sociales	743237		985461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13612		44072	
Autres dettes	112129		51858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400475		1421548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914921		3096152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6072373		6072373	6127691
Chiffres d’affaires nets	6072373		6072373	6127691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127175	59110
Autres produits			7972	9063
Total des produits d’exploitation (I)			6207521	6198158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490	88
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237905	247389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2918	3343
Autres achats et charges externes			986364	981739
Impôts, taxes et versements assimilés			574260	517099
Salaires et traitements			2474825	2292010
Charges sociales			1032174	885392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105963	97963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18324	13502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119	200
Autres charges			11580	10064
Total des charges d’exploitation (II) 			5439085	5048789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768435	1149369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	6196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768235	1155565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			97483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			97483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			97483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35224		162291	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140135		366305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6207521		6301837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5614645		5577385	
BENEFICE OU PERTE	592876		724452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		
Total Immobilisations corporelles		2151374		127819
Total Immobilisations financières		11077		
Total Général		3211428		127819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25125		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42865		2236328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11077
Total Général		42865		3296382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266326	105963		1372289
AMORTISSEMENTS Total Général	1276902	105963		1382865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1682
Total Provisions pour risques et charges	30263	119	28700	1682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24899	18324	10141	33082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24899	18324	10141	33082
TOTAL GENERAL	55162	18443	38841	34764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18443	38841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10620		10620	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511209	511209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30597	30597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6008	6008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63	63		
Autres impôts, taxes versements assimilés	682	682		
Divers	56062	56062		
Groupe et associés	331945	331945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33583	33583		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	981225	970148	11077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34189	34189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424893	424893		
Personnel et comptes rattachés	284759	284759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302949	302949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335	335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155194	155194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8440	8440		
Groupe et associés	77587	77587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112129	112129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400475	1400475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61