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BILAN CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE 2017 Siren 442997177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	10577		
Fonds commercial	1038400		1038400	1038400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263930	245344	18585	29459
Autres immobilisations corporelles	1835793	1020981	814812	786849
Immobilisations en cours	51651		51651	3744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10620		10620	10620
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3211428	1276902	1934525	1869529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27329		27329	30672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401381	24899	376482	322395
Autres créances	739101		739101	949901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18714		18714	7986
Charges constatées d’avance				90884
TOTAL (II)	1186525	24899	1161626	1401838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4397953	1301801	3096152	3271367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879189		879189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	724452		1044438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1644341		1964327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28700		28500	
Provisions pour charges	1563		3097	
TOTAL (III)	30263		31597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759		3669	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337398		439111	
Dettes fiscales et sociales	985461		793175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44072		9588	
Autres dettes	51858		29900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421548		1275444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3096152		3271367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6127691		6127691	6244336
Chiffres d’affaires nets	6127691		6127691	6244336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59110	96509
Autres produits			9063	7891
Total des produits d’exploitation (I)			6198158	6348737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88	58
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247389	245867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3343	8440
Autres achats et charges externes			981739	961448
Impôts, taxes et versements assimilés			517099	530277
Salaires et traitements			2292010	2228319
Charges sociales			885392	955832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97963	97731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13502	7826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200	304
Autres charges			10064	8156
Total des charges d’exploitation (II) 			5048789	5044257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149369	1304480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6196	9544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6196	9544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6196	9544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155565	1314024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97483		7583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97483		7583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97483		6547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162291		32554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366305		243579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301837		6365864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5577385		5321426	
BENEFICE OU PERTE	724452		1044438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		
Total Immobilisations corporelles		1988415		164254
Total Immobilisations financières		11077		
Total Général		3048468		164254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1295		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1295		2151374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11077
Total Général		1295		3211428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168362	97963		1266326
AMORTISSEMENTS Total Général	1178939	97963		1276902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30263
Total Provisions pour risques et charges	31597	200	1534	30263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21060	13502	9663	24899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21060	13502	9663	24899
TOTAL GENERAL	52657	13702	11197	55162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13702	11197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10620			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42748			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14218			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1916			
Divers	30206			
Groupe et associés	531493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151559	1140482	11077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2759	2759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337398	337398		
Personnel et comptes rattachés	435150	435150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336761	336761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414	414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207605	207605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44072	44072		
Groupe et associés	5531	5531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51858	51858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421548	1421548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60