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BILAN CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE 2016 Siren 442997177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	10577		
Fonds commercial	1038400		1038400	1038400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263930	234470	29459	41868
Autres immobilisations corporelles	1720741	933892	786849	841637
Immobilisations en cours	3744		3744	3493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10620		10620	10620
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3048468	1178939	1869529	1936476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30672		30672	39112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343455	21060	322395	339062
Autres créances	949901		949901	990123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7986		7986	2760
Charges constatées d’avance	90884		90884	91510
TOTAL (II)	1422898	21060	1401838	1462567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4471366	1199999	3271367	3399043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879189		1065449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044438		813740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964327		1919889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500		39240	
Provisions pour charges	3097		2793	
TOTAL (III)	31597		42033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3669		3114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439111		243460	
Dettes fiscales et sociales	793175		1164712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9588			
Autres dettes	29900		25835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275444		1437121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3271367		3399043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6244336		6244336	6346903
Chiffres d’affaires nets	6244336		6244336	6346903
				
Production stockée				
Production immobilisée				11408
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96509	42036
Autres produits			7891	287676
Total des produits d’exploitation (I)			6348737	6688022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58	107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245867	272504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8440	-11054
Autres achats et charges externes			961448	998673
Impôts, taxes et versements assimilés			530277	571180
Salaires et traitements			2228319	2058964
Charges sociales			955832	982682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97731	103369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7826	11322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304	42033
Autres charges			8156	4136
Total des charges d’exploitation (II) 			5044257	5033915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1304480	1654107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9544	13950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9544	13950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9544	13950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314024	1668057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7583		2703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036		2924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6547		-221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32554		367537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243579		486559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6365864		6704676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5321426		5890936	
BENEFICE OU PERTE	1044438		813740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		
Total Immobilisations corporelles		1957630		34278
Total Immobilisations financières		11077		
Total Général		3017684		34278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3493		1988415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11077
Total Général		3493		3048468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070631	97731		1168362
AMORTISSEMENTS Total Général	1081208	97731		1178939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31597
Total Provisions pour risques et charges	42033	304	10740	31597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20776	7826	7542	21060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20776	7826	7542	21060
TOTAL GENERAL	62809	8130	18282	52657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8130	18282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10620			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7735			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	858632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66971			
Charges constatées d’avance	90884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395317	1384240	11077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3669	3669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439111	439111		
Personnel et comptes rattachés	318756	318756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326607	326607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147510	147510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9588	9588		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29900	29900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275444	1275444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60