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BILAN CARNEIRO FRERES 2016 Siren 442936811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22741	4313	18428	20702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9140	5921	3219	1648
Autres immobilisations corporelles	61440	20663	40777	3816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	97596	30897	66699	30442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	231667		231667	233944
Autres créances	22716		22716	10351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221019		221019	153818
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	475402		475402	408114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572998	30897	542101	438556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45687		32786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78064		95901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178751		150687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9923		12135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83936		70717	
Dettes fiscales et sociales	109525		113086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	159966		91388	
TOTAL (IV)	363350		287869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542101		438556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363350		287326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1062158		1062158	927820
Chiffres d’affaires nets	1062158		1062158	927820
				
Production stockée				
Production immobilisée				8955
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			765	10
Total des produits d’exploitation (I)			1062923	936786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230286	159382
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366143	294341
Impôts, taxes et versements assimilés			9686	18106
Salaires et traitements			253334	249414
Charges sociales			92384	88091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13901	4820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-576	3
Total des charges d’exploitation (II) 			965127	814158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97796	122628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97797	122678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1840		2303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1840		2303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1840		-2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17893		24474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062924		936836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984860		840935	
BENEFICE OU PERTE	78064		95901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11968		268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47208		50158
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		51483		50158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4045	93321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général			4045	97596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21041	13901	4045	30897
AMORTISSEMENTS Total Général	21041	13901	4045	30897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	4966			
Autres créances clients	226702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1266			
Impôts sur les bénéfices	15983			
T. V. A.	1542			
Autres impôts, taxes versements assimilés	263			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3661			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258583	249417	9166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83935	83935		
Personnel et comptes rattachés	7599	7599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46753	46753		
Impôts sur les bénéfices	55173	55173		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9923	9923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159967	159967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363350	363350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166051			
Location, charges locatives et de copropriété	32641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26157			
Autres comptes	113490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366143			
Taxe professionnelle	3959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9686			
Montant de la TVA. collectée	190830			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7