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BILAN BRASSERIE LE STRASBOURG 2018 Siren 442984225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100240	83975	16265	17171
Autres immobilisations corporelles	304706	281294	23412	31257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81088		81088	81085
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	731034	366269	364765	373512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2294		2294	1402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26686		26686	31007
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	6452		6452	2795
Autres créances	93011		93011	97331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116216		116216	90855
Charges constatées d’avance	5737		5737	4902
TOTAL (II)	260396		260396	228292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991430	366269	625161	601804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90165		61208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210189		211957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399354		372165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38071		59081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		94	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88950		77795	
Dettes fiscales et sociales	98721		92670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225807		229639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625161		601804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212523		195754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1613613		1613613	1633033
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1613613		1613613	1633033
				
Production stockée				
Production immobilisée			26371	28290
Subventions d’exploitation			8039	14301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2129	
Autres produits			666	956
Total des produits d’exploitation (I)			1650819	1676580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495650	518148
Variation de stock (marchandises)			4321	-2299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11133	10961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-892	-146
Autres achats et charges externes			156258	158951
Impôts, taxes et versements assimilés			18775	18593
Salaires et traitements			538147	532780
Charges sociales			128046	126897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21143	21920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			964	747
Total des charges d’exploitation (II) 			1373544	1386552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277275	290028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1297	1417
Autres intérêts et produits assimilés			458	398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	1942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	2673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1843	2673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277256	289296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66617		75786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652643		1679632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442454		1467675	
BENEFICE OU PERTE	210189		211957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8472		7066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	388		592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245000		
Total Immobilisations corporelles		396032		12392
Total Immobilisations financières		81085		3
Total Général		722117		12395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3478	404946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81088
Total Général			3478	731034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347604	21143	3478	365269
AMORTISSEMENTS Total Général	348604	21143	3478	366269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10545			
Groupe et associés	64846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7531			
Charges constatées d’avance	5737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105200	105200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38067	24783	13284	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	88950	88950		
Personnel et comptes rattachés	33000	33000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34283	34283		
Impôts sur les bénéfices	14162	14162		
T.V.A.	9816	9816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7459	7459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225807	212523	13284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	183000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12063		17044	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234		234	
Location, charges locatives et de copropriété	19332		17020	
Personnel extérieur à l’entreprise	7049		7662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15988		16641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113655		117394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156258		158951	
Taxe professionnelle	2469		2433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16306		16160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18775		18593	
Montant de la TVA. collectée	186353		186739	
Total TVA. déductible sur biens et services	60238		63522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel