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BILAN BANANI TRAVELS 2015 Siren 442966875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15992	15992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8410	8410		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40082	39213	869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000	5000	30000	
Créances rattachées à des participations	239859	195745	44114	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74210		74210	
TOTAL (I)	413552	264359	149193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60000		60000	
Autres créances	55495		55495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1173		1173	
TOTAL (II)	116668		116668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530220	264359	265861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9893			
Report à nouveau	86848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23696			
Dettes fiscales et sociales	38375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183432		183432	
Chiffres d’affaires nets	183432		183432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3526	
Autres produits			30624	
Total des produits d’exploitation (I)			217583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66059	
Impôts, taxes et versements assimilés			6821	
Salaires et traitements			93771	
Charges sociales			34283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3705	
Total des charges d’exploitation (II) 			206519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209148			
BENEFICE OU PERTE	8436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24402		
Total Immobilisations corporelles		39183		
Total Immobilisations financières		414956		
Total Général		485040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349069
Total Général				413552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6500		6500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24402			24402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37334	1879		39213
AMORTISSEMENTS Total Général	68235	1879	6500	63614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200745
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			3526	
Autres provisions pour dépréciation	3526			
Total Provisions pour dépréciation	204271		3526	200745
TOTAL GENERAL	204271		3526	200745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	239859			
Prêts				
Autres immobilisations financières	74210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3588			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51907			
Charges constatées d’avance	1173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430737	116668	314069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32533	32533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23696	23696		
Personnel et comptes rattachés	6355	6355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30742	30742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7081	7081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105685	105685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35614			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66059			
Taxe professionnelle	4104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6821			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2