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BILAN AUX PETITS LOISIRS 2016 Siren 442940359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40754	13692	27063	
Immobilisations financières	1608		1608	
Total Actif Immobilisé	42362	13692	28671	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139623		139623	
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15278		15278	
Valeurs mobilières de placement	198		198	
Disponibilités	542		542	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11515		11515	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167506		167506	
Total général Actif	209869			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50300	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5593	
Résultat de l’exercice			816	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56709	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17347	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13192		
Autres dettes			58425	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139469	
Total général Passif			196177	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	289753			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4868			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11004			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305625			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90929			
Variation de stock (marchandises)	2528			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163090			
(dont taxe professionnelle)	1211			
Impôts, taxes et versements assimilés	2176			
Rémunérations du personnel 	31353			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5491			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	580			
Total des charges d’exploitation	296147			
Résultat d’exploitation	9477			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	1415			
Charges exceptionnelles	8966			
Impôts sur les bénéfices	281			
Bénéfice ou perte	816			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			439	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1606	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40452	
Total Immobilisations (Augmentations)			2045	
Total Immobilisations (Diminutions)			134	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel