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BILAN AQUAPARC 2017 Siren 442952529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193015		193015	193015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1372	1372		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417523		417523	417523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	662510	51372	611138	611138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80699	7896	72803	110042
Autres créances	126829		126829	95782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1381562		1381562	1128950
Disponibilités	4173		4173	86180
Charges constatées d’avance				347
TOTAL (II)	1593263	7896	1585367	1421301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255773	59268	2196505	2032439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50050		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860662		849737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141846		76023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553058		1461260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40195		40195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40195		40195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	481294		360000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17819		47418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65929		68854	
Dettes fiscales et sociales	27344		44141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	866		571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603252		530984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196505		2032439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585434		483566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4880		4880	7156
Production vendue biens				
Production vendue services	258415		258415	293539
Chiffres d’affaires nets	263295		263295	300695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	
Autres produits			3970	
Total des produits d’exploitation (I)			268027	300695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3166	12759
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53412	94630
Impôts, taxes et versements assimilés			2296	2250
Salaires et traitements			168663	166457
Charges sociales			11209	12168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2250	2
Total des charges d’exploitation (II) 			240996	296162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27031	4533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123822	66960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1501	1355
Autres intérêts et produits assimilés			2886	15569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128209	83884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	1040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	1040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126780	82844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153811	87377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11965		11354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396236		384579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254390		308556	
BENEFICE OU PERTE	141846		76023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193015		
Total Immobilisations corporelles		1372		
Total Immobilisations financières		468123		
Total Général		662510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468123
Total Général				662510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372			1372
AMORTISSEMENTS Total Général	1372			1372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40195			40195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8658		762	7896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58658		762	57896
TOTAL GENERAL	98853		762	98091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	8763			
Autres créances clients	71935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1843			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	712			
T. V. A.	12157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258126	207526	50600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	481294	481294		
Fournisseurs et comptes rattachés	65929	65929		
Personnel et comptes rattachés	6634	6634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7875	7875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12444	12444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391	391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	867	867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585434	585434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15554			
Location, charges locatives et de copropriété	2590			
Personnel extérieur à l’entreprise	1694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32915			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53412			
Taxe professionnelle	1417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2296			
Montant de la TVA. collectée	8680			
Total TVA. déductible sur biens et services	52454			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel