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BILAN AQUAPARC 2016 Siren 442952529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193015		193015	193015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1372	1372		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417523		417523	417523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000	50000		6
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	662510	51372	611138	611138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118700	8658	110042	96210
Autres créances	95782		95782	75950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1128950		1128950	303472
Disponibilités	86180		86180	499350
Charges constatées d’avance	347		347	
TOTAL (II)	1429959	8658	1421301	974982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092469	60030	2032439	1586120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500500		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849737		805717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76023		229520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461260		1420237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40195		40195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40195		40195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	360000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47418		21819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68854		61065	
Dettes fiscales et sociales	44141		32725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	571		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530984		125688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032439		1586120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483566		103867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7156		7156	13062
Production vendue biens				18366
Production vendue services	293539		293539	269740
Chiffres d’affaires nets	300695		300695	301168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1889
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			300695	303058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12759	15644
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94630	60032
Impôts, taxes et versements assimilés			2250	2206
Salaires et traitements			166457	167890
Charges sociales			12168	12322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7896	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1906
Autres charges			2	94
Total des charges d’exploitation (II) 			296162	260094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4533	42964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66960	207148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1355	1056
Autres intérêts et produits assimilés			15569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83884	208204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82844	207751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87377	250715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11354		21195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384579		511262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308556		281742	
BENEFICE OU PERTE	76023		229520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193015		
Total Immobilisations corporelles		1372		
Total Immobilisations financières		468123		
Total Général		662510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468123
Total Général				662510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372			1372
AMORTISSEMENTS Total Général	1372			1372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40195			40195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	762	7896		8658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50762	7896		58658
TOTAL GENERAL	90957	7896		98853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7896		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6433			
T. V. A.	17605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265429	214829	50600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360000	360000		
Fournisseurs et comptes rattachés	68854	68854		
Personnel et comptes rattachés	13034	13034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7156	7156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23563	23563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483566	483566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51089			
Location, charges locatives et de copropriété	3029			
Personnel extérieur à l’entreprise	2807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94630			
Taxe professionnelle	1365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2250			
Montant de la TVA. collectée	60124			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1