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BILAN APPLICATION TECHNIQUE DE NETTOYAGE (A.T.N) 2020 Siren 442961900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338	338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39573	33856	5717	9823
Autres immobilisations corporelles	61810	56900	4910	13376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3807		3807	3423
TOTAL (I)	105542	91093	14449	26637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1022		1022	866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87181	8884	78297	83125
Autres créances	5442		5442	9025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63784		63784	12747
Charges constatées d’avance	2362		2362	2499
TOTAL (II)	159791	8884	150907	108261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265334	99977	165356	134898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48149		102019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27982		-53870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28418		56399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41015		17296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3368		3328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8719		3212	
Dettes fiscales et sociales	74737		46154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9100		8508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136939		78499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165356		134898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136939		78499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327062		327062	342887
Chiffres d’affaires nets	327062		327062	342887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17162	603
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			344225	343490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14495	13819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	-22
Autres achats et charges externes			83150	99805
Impôts, taxes et versements assimilés			3959	3382
Salaires et traitements			200050	202931
Charges sociales			56753	64046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12572	13062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			370823	397023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26599	-53533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	-785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27525	-54318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457		448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344263		344195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372245		398065	
BENEFICE OU PERTE	-27982		-53870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17162		603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22111		23930	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338		
Total Immobilisations corporelles		101383		
Total Immobilisations financières		3438		384
Total Général		105158		384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3822
Total Général				105542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338			338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78183	12572		90756
AMORTISSEMENTS Total Général	78521	12572		91093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8884			8884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8884			8884
TOTAL GENERAL	8884			8884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3807	3807		
Clients douteux ou litigieux	14931	14931		
Autres créances clients	72250	72250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5310	5310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132	132		
Charges constatées d’avance	2362	2362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98792	98792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41015	41015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8719	8719		
Personnel et comptes rattachés	34507	34507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36054	36054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2121	2121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2055	2055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3368	3368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9100	9100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136939	136939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	984		1056	
Location, charges locatives et de copropriété	8155		5677	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2926		2736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71085		90336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83150		99805	
Taxe professionnelle	2315		2299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1644		1083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3959		3382	
Montant de la TVA. collectée	13873		7428	
Total TVA. déductible sur biens et services	16238		19579	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5