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BILAN APPLICATION TECHNIQUE DE NETTOYAGE A T N 2018 Siren 442961900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338	338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39573	25500	14073	11061
Autres immobilisations corporelles	67022	45521	21501	30244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3389		3389	3389
TOTAL (I)	110337	71359	38978	44710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	844		844	1234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90434	8884	81550	56372
Autres créances	11033		11033	15167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61226		61226	61484
Charges constatées d’avance	2058		2058	506
TOTAL (II)	165595	8884	156711	134763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275932	80243	195689	179473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61660		-9450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40359		71110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110269		69910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29925		42329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3328		3328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4135		4549	
Dettes fiscales et sociales	40832		45946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5856	
Autres dettes	7200		7556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85420		109563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195689		179473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85420		109563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446522		446522	457692
Chiffres d’affaires nets	446522		446522	457692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1553
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			446522	459246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12170	12144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			390	1638
Autres achats et charges externes			111236	90876
Impôts, taxes et versements assimilés			4153	4702
Salaires et traitements			196939	203735
Charges sociales			60815	62432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12144	9501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			399097	385027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47425	74218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				66
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-943	-1414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46482	72804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388		-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5735		1186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446543		459317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406184		388208	
BENEFICE OU PERTE	40359		71110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24181		25390	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338		
Total Immobilisations corporelles		100183		6412
Total Immobilisations financières		3404		33
Total Général		103925		6445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106595
Prêts et immobilisations financières			33	
Total Immobilisations financières			33	3404
Total Général			33	110337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338			338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58878	12144		71021
AMORTISSEMENTS Total Général	59215	12144		71359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7634	1250		8884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7634	1250		8884
TOTAL GENERAL	7634	1250		8884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3389	3389		
Clients douteux ou litigieux	14931	14931		
Autres créances clients	75503	75503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2462	2462		
T. V. A.	8571	8571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2058	2058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106914	106914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29925	29925		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4135	4135		
Personnel et comptes rattachés	20196	20196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15350	15350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3209	3209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2077	2077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3328	3328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85420	85420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1571	
Location, charges locatives et de copropriété	5638		7088	
Personnel extérieur à l’entreprise	749			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1304		1062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103544		81155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111236		90876	
Taxe professionnelle	2268		2362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1885		2340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4153		4702	
Montant de la TVA. collectée	8688		6193	
Total TVA. déductible sur biens et services	21522		17678	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5