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BILAN UNION DE PLACEMENT FINANCIER 2017 Siren 442857421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187818	86024	101794	97263
Immobilisations en cours	4583		4583	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	10000
TOTAL (I)	211402	86024	125377	112263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13962		13962	6070
Clients et comptes rattachés	475672		475672	305374
Autres créances	91476		91476	63712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	329553		329553	451128
Disponibilités	597464		597464	470067
Charges constatées d’avance	31769		31769	42070
TOTAL (II)	1539896		1539896	1338421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751298	86024	1665274	1450685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1492		258804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376689		120688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386980		388292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12760		18683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	724762		563380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368690		314785	
Dettes fiscales et sociales	165146		165546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500			
Autres dettes	1435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278293		1062393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665274		1450685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	724762			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-180
Production vendue services	2913325		2913325	2056596
Chiffres d’affaires nets	2913325		2913325	2056416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10900	21589
Autres produits			21	3218
Total des produits d’exploitation (I)			2924246	2081223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138597	797369
Impôts, taxes et versements assimilés			61336	37610
Salaires et traitements			904854	824966
Charges sociales			256920	239942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21747	25099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	6894
Total des charges d’exploitation (II) 			2383534	1931880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540712	149342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9931	10253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9931	10253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8972	9176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549684	158518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653		3033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670		3050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		-2705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172326		35125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2934176		2091821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2557488		1971133	
BENEFICE OU PERTE	376689		120688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162220		31514
Total Immobilisations financières		15000		4000
Total Général		177220		35514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1333	192402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général			1333	211402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64957	21747	680	86024
AMORTISSEMENTS Total Général	64957	21747	680	86024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000	14000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612916	612916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12760	6223	6537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368690	368690		
Personnel et comptes rattachés	18947	18947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53828	53828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78798	78798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13573	13573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500	5500		
Groupe et associés	724762	724762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435	1435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278293	1271756	6537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel