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BILAN UNION DE PLACEMENT FINANCIER 2016 Siren 442857421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162220	64957	97263	98484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	14600
TOTAL (I)	177220	64957	112263	118084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6070		6070	3940
Clients et comptes rattachés	305374		305374	208765
Autres créances	63712		63712	67370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	451128		451128	290978
Disponibilités	470067		470067	517418
Charges constatées d’avance	42070		42070	6328
TOTAL (II)	1338421		1338421	1094800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515641	64957	1450685	1212883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258804		224916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120688		33887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388292		267604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18683		24320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563380		588594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314785		110668	
Dettes fiscales et sociales	165546		170666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14821	
Produits constatés d’avance (2)			36210	
TOTAL (IV)	1062393		945280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450685		1212883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049633		926597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-180		-180	-1662
Production vendue services	2056596		2056596	1918198
Chiffres d’affaires nets	2056416		2056416	1916536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21589	13293
Autres produits			3218	2561
Total des produits d’exploitation (I)			2081223	1932389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797369	756215
Impôts, taxes et versements assimilés			37610	39118
Salaires et traitements			824966	803341
Charges sociales			239942	237644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25099	17163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6894	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1931880	1853527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149342	78862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10253	9964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10253	9964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9176	8615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158518	87477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3033		7508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3050		7700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2705		-7700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35125		17703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091821		1942353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971133		1908466	
BENEFICE OU PERTE	120688		33887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14900		13293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	203806		215157	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104		
Total Immobilisations corporelles		139998		26912
Total Immobilisations financières		19600		
Total Général		160702		26912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1104	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4690	162220
Prêts et immobilisations financières			4600	
Total Immobilisations financières			4600	15000
Total Général			10394	177220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1104		1104	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41514	25099	1657	64957
AMORTISSEMENTS Total Général	42618	25099	2761	64957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6689		6689	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6689		6689	
TOTAL GENERAL	6689		6689	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56			
Charges constatées d’avance	42070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421157	421157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18683	5923	12760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314785	314785		
Personnel et comptes rattachés	6787	6787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92421	92421		
Impôts sur les bénéfices	12331	12331		
T.V.A.	42947	42947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11060	11060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563380	563380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062393	1049633	12760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40000		1800	
Location, charges locatives et de copropriété	93954		48648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12643		8532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	542141		477953	
Autres comptes	108632		219282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797369		756215	
Taxe professionnelle	801		800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36809		38318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37610		39118	
Montant de la TVA. collectée	107899		102650	
Total TVA. déductible sur biens et services	40127		44095	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2