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BILAN TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE 2021 Siren 442835146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305267	304021	1246	3264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148846	146381	2465	4856
Autres immobilisations corporelles	819276	759102	60173	77782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	325		325	2557
Autres immobilisations financières	107468		107468	109268
TOTAL (I)	1381334	1209505	171828	197879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15628		15628	26171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11939		11939	11040
Clients et comptes rattachés	9004503	51358	8953145	9999926
Autres créances	389996		389996	521537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5025007		5025007	3756951
Charges constatées d’avance	30327		30327	41499
TOTAL (II)	14477401	51358	14426043	14357125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15858735	1260863	14597872	14555004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494482		494482	
Report à nouveau	75969		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493637		375968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1581090		1387452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1503951		1407912	
Provisions pour charges	672911		621778	
TOTAL (III)	2176862		2029690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	322713		190505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49633		109333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3160893		3590828	
Dettes fiscales et sociales	2595395		2545733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46622		51569	
Produits constatés d’avance (2)	4664662		4649893	
TOTAL (IV)	10839919		11137862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14597872		14555004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10790286		11028528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3771
Production vendue biens				
Production vendue services	24247064		24247064	21035407
Chiffres d’affaires nets	24247064		24247064	21039178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190320	98381
Autres produits			70577	18055
Total des produits d’exploitation (I)			24509962	21155616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3771
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10543	-13483
Autres achats et charges externes			15487864	12674223
Impôts, taxes et versements assimilés			442010	473829
Salaires et traitements			5555659	5397130
Charges sociales			1980594	1861080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45653	53553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11197	16837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91133	21038
Autres charges			44965	16968
Total des charges d’exploitation (II) 			23669621	20504948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840340	650667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76742	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17933	17238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17933	17238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17907	17238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934990	667905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246395		275376	
Total des produits exceptionnels (VII)	246395		275376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302434		246395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303673		250044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57278		25332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134146		126764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249929		190505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24851032		21448230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24357394		21072261	
BENEFICE OU PERTE	493637		375968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		98381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		258	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305268		
Total Immobilisations corporelles		944488		23635
Total Immobilisations financières		111976		540
Total Général		1361732		24175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4572	107943
Total Général			4572	1381334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302003	2019		304022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861849	43634		905484
AMORTISSEMENTS Total Général	1163853	45653		1209506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1201517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				672911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				302434
Total Provisions pour risques et charges	2029690	393567	246395	2176862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40161	11197		51358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40161	11197		51358
TOTAL GENERAL	2069851	404764	246395	2228220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		302434	246395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325	325		
Autres immobilisations financières	107468		107468	
Clients douteux ou litigieux	73546	73546		
Autres créances clients	8930957	8930957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3420	3420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6872	6872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290107	290107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89597	89597		
Charges constatées d’avance	30327	30327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9532620	9425152	107468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3160893	3160893		
Personnel et comptes rattachés	1000045	1000045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776007	776007		
Impôts sur les bénéfices	21802	21802		
T.V.A.	708004	708004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89537	89537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322714	322714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46623	46623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4664662	4664662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10790287	10790287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel