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BILAN TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE 2019 Siren 442835146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304267	297418	6849	7351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148846	139490	9355	9026
Autres immobilisations corporelles	772811	673389	99421	105593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				1808
Autres immobilisations financières	107984		107984	102124
TOTAL (I)	1334060	1110299	223761	226054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12687		12687	28897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42492		42492	11856
Clients et comptes rattachés	9933176	23322	9909853	10419591
Autres créances	806429		806429	810294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2216637		2216637	3987707
Charges constatées d’avance	36617		36617	9412
TOTAL (II)	13048040	23322	13024717	15267758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14382100	1133622	13248478	15493813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501896		773421	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992586		628474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2011483		1918897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1436893		1538160	
Provisions pour charges	600740		520679	
TOTAL (III)	2037633		2058839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			178300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164437		49633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3327259		4309990	
Dettes fiscales et sociales	2323380		2697698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52669		100217	
Produits constatés d’avance (2)	3331615		4180237	
TOTAL (IV)	9199361		11516077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13248478		15493813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9034923		11466444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24480036		24480036	25505184
Chiffres d’affaires nets	24480036		24480036	25505184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100320	314584
Autres produits			38708	10427
Total des produits d’exploitation (I)			24619065	25830196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16209	-16642
Autres achats et charges externes			15043384	15578264
Impôts, taxes et versements assimilés			477535	498015
Salaires et traitements			5849485	5889826
Charges sociales			1995345	1987319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50648	67858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16837	3242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555922	84850
Autres charges			19590	40307
Total des charges d’exploitation (II) 			24024959	24133041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594106	1697155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10442	26529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10442	26529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10442	26529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604548	1723684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	852504		536677	
Total des produits exceptionnels (VII)	852504		536677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39108		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275376		852504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314484		855756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538020		-319079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42792		244120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107190		532010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25482011		26393403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24489425		25764928	
BENEFICE OU PERTE	992586		628474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100320		141294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175		215	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301268		3000
Total Immobilisations corporelles		1036282		41303
Total Immobilisations financières		104083		5860
Total Général		1441633		50163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155927	921658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1808	108135
Total Général			157735	1334061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293916	3503		297419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921662	47145	155927	812880
AMORTISSEMENTS Total Général	1215578	50648	155927	1110299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1161517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				600740
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275376
Total Provisions pour risques et charges	2058839	831298	852504	2037633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6485	16838		23323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6485	16838		23323
TOTAL GENERAL	2065324	848136	852504	2060956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		572760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		275376	852504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107985	1	107984	
Clients douteux ou litigieux	48193	48193		
Autres créances clients	9884983	9884983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6775	6775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	874	874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306455	306455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10555	10555		
Groupe et associés	423463	423463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58307	58307		
Charges constatées d’avance	36617	36617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10884207	10776223	107984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3327260	3327260		
Personnel et comptes rattachés	659134	659134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	610393	610393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926216	926216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127638	127638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52669	52669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3331615	3331615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9034924	9034924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	122		31