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BILAN TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE 2018 Siren 442835146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301267	293916	7351	24088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202344	193318	9026	8584
Autres immobilisations corporelles	833937	728343	105593	57646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	1808		1808	741
Autres immobilisations financières	102124		102124	99946
TOTAL (I)	1441632	1215578	226054	191157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28897		28897	12255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11856		11856	6383
Clients et comptes rattachés	10426076	6485	10419591	7698345
Autres créances	810294		810294	1904761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3987707		3987707	6444881
Charges constatées d’avance	9412		9412	28140
TOTAL (II)	15274244	6485	15267758	16094767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16715876	1222063	15493813	16285924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773421		959000	
Report à nouveau	1		177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628474		1514244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918897		2990422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1538160		1395623	
Provisions pour charges	520679		435829	
TOTAL (III)	2058839		1831452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49633		49633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4309990		3327692	
Dettes fiscales et sociales	2697698		1994398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100217		86482	
Produits constatés d’avance (2)	4180237		6005842	
TOTAL (IV)	11516077		11464049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15493813		16285924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11466444		11414416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25505184		25505184	27404340
Chiffres d’affaires nets	25505184		25505184	27404340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314584	255989
Autres produits			10427	37511
Total des produits d’exploitation (I)			25830196	27697841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16642	5275
Autres achats et charges externes			15578264	18167426
Impôts, taxes et versements assimilés			498015	463721
Salaires et traitements			5889826	5874917
Charges sociales			1987319	2037339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67858	44682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3242	3242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84850	22500
Autres charges			40307	38979
Total des charges d’exploitation (II) 			24133041	26658084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1697155	1039757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26529	50808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26529	50808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26529	50808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1723684	1090565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	536677		605488	
Total des produits exceptionnels (VII)	536677		638675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3252		1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	852504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855756		1916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319079		636759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244120		51339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532010		161741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26393403		28387325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25764928		26873080	
BENEFICE OU PERTE	628474		1514244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141294		111086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215		213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291268		10000
Total Immobilisations corporelles		946771		89511
Total Immobilisations financières		100838		10178
Total Général		1338877		109689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1036282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6933	104083
Total Général			6933	1441633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267180	26736		293916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880540	41122		921662
AMORTISSEMENTS Total Général	1147720	67859		1215578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				685656
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				520679
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				852504
Total Provisions pour risques et charges	1831452	937354	709967	2058839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3243	3243		6485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3243	3243		6485
TOTAL GENERAL	1834695	940597	709967	2065324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88093	173290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		852504	536677	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1808	1808		
Autres immobilisations financières	102124		102124	
Clients douteux ou litigieux	7782	7782		
Autres créances clients	10418295	10418295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620	620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	625	625		
Impôts sur les bénéfices	96768	96768		
T. V. A.	681047	681047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2984	2984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28250	28250		
Charges constatées d’avance	9412	9412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11349716	11247592	102124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4309991	4309991		
Personnel et comptes rattachés	1039396	1039396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666703	666703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856695	856695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134905	134905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178300	178300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100217	100217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4180237	4180237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11466444	11466444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		122	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	125		122