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BILAN TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE 2017 Siren 442835146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291267	267179	24088	3956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198390	189805	8584	7833
Autres immobilisations corporelles	748380	690734	57646	71162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	577
Prêts	741		741	8041
Autres immobilisations financières	99946		99946	99182
TOTAL (I)	1338876	1147719	191157	190752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12255		12255	17530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6383		6383	3285
Clients et comptes rattachés	7701588	3242	7698345	5658332
Autres créances	1904761		1904761	406999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6444881		6444881	9570260
Charges constatées d’avance	28140		28140	25358
TOTAL (II)	16098009	3242	16094767	15681766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17436886	1150962	16285924	15872518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959000		1280000	
Report à nouveau	177		3574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514244		675603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2990422		2476177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1395623		1978611	
Provisions pour charges	435829		580732	
TOTAL (III)	1831452		2559343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			83473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49633		49266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3327692		2108259	
Dettes fiscales et sociales	1994398		2593340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86482		320710	
Produits constatés d’avance (2)	6005842		5681948	
TOTAL (IV)	11464049		10836997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16285924		15872518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11414416		10787731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27404340		27404340	26096003
Chiffres d’affaires nets	27404340		27404340	26096003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255989	234103
Autres produits			37511	55099
Total des produits d’exploitation (I)			27697841	26385205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5275	16936
Autres achats et charges externes			18167426	14377765
Impôts, taxes et versements assimilés			463721	500845
Salaires et traitements			5874917	5849682
Charges sociales			2037339	2102075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44682	72314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	836446
Autres charges			38979	28715
Total des charges d’exploitation (II) 			26658084	23784780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039757	2600424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50808	83305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50808	83305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50808	83305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090565	2683730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32760		111151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427			
Reprises sur provisions et transferts de charges	605488		155026	
Total des produits exceptionnels (VII)	638675		266177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1489		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1142165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916		1142654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	636759		-876476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51339		347739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161741		783912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28387325		26734689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26873080		26059085	
BENEFICE OU PERTE	1514244		675603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111086		160261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		1253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263732		27536
Total Immobilisations corporelles		961032		24514
Total Immobilisations financières		107801		3814
Total Général		1332564		55864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38775	946771
Prêts et immobilisations financières			10350	
Total Immobilisations financières			10777	100838
Total Général			49552	1338877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259775	7404		267180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882036	37279	38775	880540
AMORTISSEMENTS Total Général	1141812	44683	38775	1147720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				836446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				435829
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				559177
Total Provisions pour risques et charges	2559343	22500	750391	1831452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3242	-1	3243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3242	-1	3243
TOTAL GENERAL	2559343	25742	750390	1834695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25743	144903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			605488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	741	741		
Autres immobilisations financières	99946			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399			
Impôts sur les bénéfices	115628			
T. V. A.	948912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39659			
Groupe et associés	777351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21192			
Charges constatées d’avance	28140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9735177	9635231	99946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3327693	3327693		
Personnel et comptes rattachés	670761	670761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635948	635948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569860	569860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117830	117830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86483	86483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6005842	6005842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11414417	11414417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122