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BILAN TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE 2016 Siren 442835146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263732	259775	3956	28168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194755	186922	7833	7313
Autres immobilisations corporelles	766277	695114	71162	90189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	577		577	577
Prêts	8042		8042	1400
Autres immobilisations financières	99182		99182	99729
TOTAL (I)	1332564	1141812	190753	227377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17531		17531	34467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	14360
Clients et comptes rattachés	5658332		5658332	10682267
Autres créances	406999		406999	1137963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9570260		9570260	6307176
Charges constatées d’avance	25358		25358	323716
TOTAL (II)	15681766		15681766	18499948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17014330	1141812	15872519	18727325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280000		1350000	
Report à nouveau	3574		1112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675603		1248462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476178		3116574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1978611		155026	
Provisions pour charges	580732		624654	
TOTAL (III)	2559343		779680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49267		49267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108259		3994522	
Dettes fiscales et sociales	2593341		3313495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320710		294912	
Produits constatés d’avance (2)	5681948		7178875	
TOTAL (IV)	10836998		14831071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15872519		18727325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26125923	-29920	26096003	27518324
Chiffres d’affaires nets	26125923	-29920	26096003	27518324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234103	491820
Autres produits			55099	7
Total des produits d’exploitation (I)			26385205	28010750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16937	-26500
Autres achats et charges externes			14377766	17641997
Impôts, taxes et versements assimilés			500845	519321
Salaires et traitements			5849682	5624165
Charges sociales			2102076	2011571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72314	82610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			836446	
Autres charges			28715	113575
Total des charges d’exploitation (II) 			23784780	25977299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2600425	2033452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83306	117590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83306	117590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83306	117590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2683731	2151041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	155026			
Total des produits exceptionnels (VII)	266178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1142165		155026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142654		156297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876477		-156297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	347739		219476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	783912		526806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26734689		28128340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26059086		26879878	
BENEFICE OU PERTE	675603		1248462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255775		7957
Total Immobilisations corporelles		968157		21638
Total Immobilisations financières		101706		9853
Total Général		1325638		39448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28763	961032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3758	107801
Total Général			32521	1332564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227607	32169		259775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870654	40145	28763	882036
AMORTISSEMENTS Total Général	1098261	72314	28763	1141812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				836446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				580732
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1142165
Total Provisions pour risques et charges	779680	1978611	198948	2559343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29920		29920	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29920		29920	
TOTAL GENERAL	809600	1978611	228868	2559343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		836446	73842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1142165	155026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8042	8042		
Autres immobilisations financières	99182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5658332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2834			
Impôts sur les bénéfices	117237			
T. V. A.	269992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13333			
Charges constatées d’avance	25358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6197913	6098731	99182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2108259	2108259		
Personnel et comptes rattachés	917970	917970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710297	710297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	854273	854273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110800	110800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83473	83473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320710	320710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5681948	5681948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10787731	10787731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	122